¿Cuál es la diferencia entre arbitraje y cobertura?

El núcleo de la cobertura radica en el equilibrio de riesgos, y la cobertura tiene más que ver con la gestión de riesgos en las transacciones de cartera. Evite los riesgos que no desea correr. Alinear la cartera con los requisitos de riesgo-retorno de los inversores.

El núcleo del arbitraje es la reversión a la media. El arbitraje es una estrategia comercial independiente con el objetivo de obtener ganancias.

La cobertura y el arbitraje son ambos para transacciones unilaterales, y las transacciones no son más que dos puntos: riesgo y retorno.

El riesgo de las posiciones unilaterales es relativamente alto y la solución es cubrirse antes de que se produzca el riesgo.

1. Optar por comprar productos con correlación negativa para la cobertura.

2. Optar por vender productos con correlación positiva para la cobertura.

Los ingresos de posiciones unilaterales son inestables, especialmente cuando el mercado es volátil. Si hay una tendencia irracional entre N productos con una correlación cercana a 1 o -1, entonces elija el arbitraje y espere pacientemente. que el mercado se estabilice.