¿Cómo redactan diferentes departamentos informes sobre infracciones de la misma inspección y los envían a otros departamentos?

El trabajo del departamento financiero y de otros departamentos es parte de la gestión financiera general, pero no lo es todo. Si hay un problema en un enlace, se reflejará (supervisión) en el siguiente enlace. Especialmente el departamento financiero es el departamento que finalmente refleja la supervisión. Esto solo se puede saber después del hecho. En este momento, los líderes con autoridad de gestión entre departamentos asumirán responsabilidades de gestión, coordinarán y manejarán adecuadamente estos problemas, e incluso responsabilizarán al personal relevante para evitar pasar la responsabilidad al siguiente eslabón (el departamento supervisado), de lo contrario dañará el corazón de las personas. , perjudica la popularidad. Por tanto, como directores generales, debemos entender claramente que la gestión financiera no puede satisfacer las necesidades de la gestión del desarrollo apoyándose únicamente en el departamento financiero. Debe quedar claro que el alcance del trabajo de cada jefe de departamento incluye el trabajo de gestión financiera dentro de la jurisdicción, y se debe promover el concepto de gestión de "cada jefe de departamento es un 'gerente financiero'" para mejorar la responsabilidad de gestión financiera de cada jefe de departamento. .

Coordinación entre el Departamento de Finanzas y varios departamentos

1. Coordinación entre el Departamento de Finanzas y la Gerencia General

1. revisar cada uno Supervisar la implementación de los equipos, materiales, planos y planes de gastos del hotel del departamento después de la aprobación del gerente general para salvaguardar los intereses económicos del hotel.

2. Revisar el informe de ingresos y el informe de distribución de beneficios del hotel; supervisar el plan fiscal y tributario e implementar el pago puntual de impuestos y tasas nacionales, y coordinar la relación entre el hotel y los bancos, la tributación y otros departamentos relevantes.

3. Presentar periódicamente informes presupuestarios y de cuentas finales al director general y organizar la implementación después de que el director general revise y apruebe el balance.

En segundo lugar, la relación entre el Departamento de Finanzas y otros departamentos.

1. El almacén debe comprender los requisitos y sugerencias de artículos de cada departamento y enviar la información al departamento de costos y al departamento de compras de manera oportuna.

2. Después de recibir la lista de recolección de cada departamento, el supervisor del almacén debe verificar si la firma en la lista de recolección es válida y completa. No está permitido agregar variedades y cantidades a la lista de recolección aprobada. Los materiales solo se pueden recolectar después de que la firme el gerente del departamento.

3. Después de recibir los artículos, serán firmados por el encargado del almacén, y el departamento de recepción llevará una copia al secretario del departamento para su archivo, y el otro será encuadernado en un libro. almacén mensualmente como libro de referencia para referencia futura;

4. El empleado del almacén recibe la solicitud de compra y verifica si hay productos requeridos por el departamento en el almacén. Si hay artículos agotados, se debe notificar inmediatamente al departamento usuario para que los recoja.

2. Cajero

1. El cajero general es responsable del reembolso de efectivo de varios departamentos del hotel, domina diversos estándares de gastos y los controla estrictamente. Al declarar la venta, revise cuidadosamente el nombre, las especificaciones, la cantidad, el precio unitario, el monto, el sello y el nombre completo de la empresa, y revise si el personal de manipulación ha completado los procedimientos de reembolso firmados y aprobados por los líderes pertinentes de acuerdo con el "Fondo Procedimientos Operativos de Solicitud y Reembolso” estipulados por el hotel. Si hay alguna duda, la causa debe identificarse inmediatamente y corregirse de manera oportuna. El pago sólo se puede realizar después de la verificación.

2. Todos los gastos deben gastarse dentro del límite de gastos aprobado. Los departamentos que gasten en exceso deben obtener la aprobación del supervisor del hotel antes de que puedan ser reembolsados por el Departamento de Finanzas.

3. Si se completa el comprobante de reembolso original, se podrá reembolsar después de la aceptación del gerente o la firma de un testigo o líder. La cuota de tarifa aprobada será firmada por el líder del departamento y la cuota será firmada por el supervisor del hotel.

4 Si no obtiene el documento original y desea pagar primero, puede acudir a; El Departamento de Finanzas solicita un préstamo (el gerente general firma el monto), los trámites de reembolso se pueden completar en una semana y el tercer pagaré se puede recuperar al mismo tiempo.

Cuarto, contabilidad de costos

1. Basado en el informe de ingresos diario del cajero, la lista de selección ingresada en la computadora, el formulario de aceptación de entrega directa de alimentos frescos y el informe diario. de la compra, venta e inventario de bebidas en cada bar, Elaborar informes de costos de catering cada semana y entregarlos a gerentes de departamento de catering, chefs ejecutivos, gerentes de departamento financiero, líderes a cargo, directores financieros y gerentes generales para comprender la dinámica de costos. y controlar los gastos de costos.

2. Participar en estudios de mercado sobre materias primas alimentarias frescas distribuidas directamente por el departamento de catering, y ayudar al departamento de catering en el control estricto de las compras. La relación entre auditores y departamentos.

Auditoría de verbo (abreviatura de verbo)

1 Al final del mes, según la tabla de resumen de materiales del almacén de entrega directa de alimentos frescos, verifique si el contacto de liquidación del proveedor es correcto. y si los procedimientos de aprobación están de acuerdo con los Procedimientos Operativos de Solicitud de Fondo y Reembolso", y después de la verificación, firmar y notificar al Departamento de Finanzas para la liquidación del pago.

2. Al final del mes, trabaje con el gerente del almacén para realizar inspecciones aleatorias de los artículos del inventario de materias primas alimentarias, inste a los chefs a reflejar fielmente los productos de la cocina, desempeñar un papel en el seguimiento de los costos y garantizar la calidad. exactitud de la contabilidad de costos.

Verbo intransitivo cuentas por cobrar

1. Cheque o remesa a la unidad (unidad) deudora, emitirlo y enviarlo formalmente a la unidad pagadora correspondiente. Los montos recibidos deben verificarse oportunamente, cancelarse uno por uno y prepararse comprobantes contables de las cuentas por cobrar. Si hay una diferencia, comuníquese con el departamento correspondiente (marketing o garante) de inmediato y * * * descubrirá la causa de la diferencia y recuperará los atrasos. 2. Preparar una tabla de análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar cada mes e informar al gerente general, a los supervisores y al gerente del departamento de finanzas.

Siete. Adquisiciones

1. Al comienzo de cada trimestre se resumen los bolígrafos, papel, bolígrafos, tinta, instrumentos informáticos, libros de cuentas, vales y otros suministros de oficina necesarios para los distintos departamentos del hotel, adquiridos por el Departamento de Finanzas, y almacenado en el almacén. Cada departamento lo recibe mensualmente.

2. Salvo necesidades esporádicas, cada departamento no puede comprar ni copiar material de oficina del hotel por su cuenta.

上篇: ¿Qué debo hacer si olvido la contraseña de transacción de Tianhong WeChat Welfare? 下篇: Tiempo de pago del seguro social personal de la Oficina de Seguridad Social de Jiangyan