¿Cuál es el valor neto del Fondo Dacheng Value Growth 090001?

El último valor neto del Dacheng Value Growth Fund el 9 de agosto de 2015 fue de 1,2284 yuanes, con una tasa de crecimiento diario de 2,18. El valor neto de ayer fue de 1,2022 yuanes.

Principios de distribución de ingresos del Dacheng Value Growth Fund:

1. El índice de distribución de ingresos del fondo no será inferior al 90% de los ingresos netos del fondo;

2 Distribución de ingresos del fondo Hay dos formas: dividendos en efectivo y reinversión de dividendos. Los inversores pueden elegir dividendos en efectivo en función del valor liquidativo de las unidades del fondo el día de la distribución de dividendos o convertir automáticamente los dividendos en efectivo en unidades del fondo para reinvertirlos; si el inversor no elige, el método de distribución de ingresos predeterminado de este fondo es la reinversión de dividendos;

3. Los ingresos del fondo se distribuirán al menos una vez al año. Si el fondo ha estado establecido por menos de 3 meses, los ingresos no se distribuirán;

4. Los ingresos del año en curso primero deben compensar las pérdidas de años anteriores antes de que se puedan distribuir los ingresos del año en curso;

5. Después de distribuir los ingresos del fondo, el valor neto de cada participación del fondo no se puede distribuir. inferior al valor nominal;

6. Si hay una pérdida neta en el período actual de inversión del fondo, los ingresos no se distribuirán;

7. derecho a la distribución de rentas;

8. Las transferencias bancarias u otros trámites que se produzcan durante el proceso de distribución de dividendos corren a cargo de los propios inversores. Cuando el dividendo en efectivo de un inversor es inferior a una determinada cantidad y no es suficiente para cubrir transferencias bancarias u otros procedimientos, el registrante del fondo puede convertir automáticamente el dividendo en efectivo del inversor en unidades del fondo en función del valor liquidativo de la unidad del fondo en la fecha del dividendo. distribución. El método de cálculo de la reinversión automática se implementa de acuerdo con las "Reglas comerciales de fondos abiertos de Dacheng Fund Management Co., Ltd."