Cómo identificar las tendencias del mercado y los principios de especulación profesional 2B | Interpretación de los principios de especulación profesional
Introducción:
Dado que planea ganar dinero en el mercado de valores, no puede comprar ni vender de manera casual. Como dijo antes "Stock Master Manipulation", "la especulación es un negocio serio" y debe tomarse en serio y considerarse como su trabajo. Por lo tanto, naturalmente es un paso importante estudiar detenidamente los libros clásicos de negociación de acciones de la historia. Por supuesto, es inútil hablar sobre el papel, ya que tenemos que lidiar con las condiciones del mercado de nuestras grandes acciones A.
Consulte mi columna financiera para ver artículos anteriores. Este es mi resumen y mi contenido compartido. Recientemente he estado leyendo el libro clásico "Principios de especulación profesional". Al comparar mis operaciones, pensé mucho y reflexioné sobre mi sistema de operaciones inmaduro. Este libro aborda muchas cosas, como fundamentos, análisis técnico, psicología del trader, etc. A continuación, presentaré algunas experiencias y notas para interpretar este libro en profundidad. Progresemos juntos y ganemos dinero juntos.
Cómo identificar las tendencias del mercado;
Como todos sabemos, si quieres obtener ganancias, primero debes identificar la tendencia en el mercado, y lo más importante es la tendencia. . ¿Cuál es entonces la tendencia? La explicación de Baidu es: la tendencia de las cosas (la palabra “tendencia” se utiliza para indicar el movimiento general del desarrollo sostenible hacia objetivos distantes que aún no están claros o están vagamente formulados). En realidad, esto contiene dos significados: primero, hay dirección, y el mercado de valores se refiere a la dirección hacia arriba, hacia abajo u horizontal; segundo, incertidumbre, el mercado de valores nunca es un campo gravitacional estático, siempre cambia con varios factores. movimiento. Incluso si hay una dirección general, no es una tendencia consistente, saltando arriba y abajo como un electrocardiograma.
A menudo mencionamos tendencias, pero no necesariamente las entendemos profundamente. La teoría de Dow divide las tendencias en tres categorías: tendencias a largo plazo, tendencias a mediano plazo y tendencias a corto plazo. Una tendencia a corto plazo puede durar desde unos pocos días hasta unas pocas semanas; una tendencia a medio plazo puede durar desde unas pocas semanas hasta unos meses y una tendencia a largo plazo puede durar desde unos pocos meses hasta unos pocos años. Estas tres tendencias se muestran en el siguiente gráfico. En el mercado existen tres tipos básicos de participantes: comerciantes, especuladores e inversores.
Entonces la pregunta es, ¿cómo juzgar el cambio de tendencia? Echemos un vistazo a la definición de los siguientes conceptos en el libro:
Tendencia alcista: se compone de una serie de tendencias ascendentes consecutivas. Cada tendencia ascendente continúa cruzando el punto máximo anterior y la caída incluida. en el medio Una tendencia (en otras palabras, una tendencia bajista) no cae por debajo del mínimo de la tendencia bajista anterior. En pocas palabras, una tendencia alcista es una tendencia de precios que consiste en una serie de máximos y mínimos crecientes. Lo contrario ocurre con una tendencia a la baja. De hecho, debería haber una especie de mercado oscilante, lo que significa que dentro de un período de tiempo, no hay muchas fluctuaciones hacia arriba y hacia abajo, y no hay una tendencia obvia hacia arriba o hacia abajo en un cuadro.
Por ejemplo, el mercado de acciones A claramente ha tenido una tendencia alcista desde el 24 de mayo hasta el presente semestre.
La imagen de arriba realmente responde a mi pregunta. Una forma sencilla de analizar tendencias es dibujar líneas de tendencia, que también son la herramienta más útil. Debe haber muchos operadores de bolsa que tengan las mismas preguntas que yo. Hay miles de líneas de tendencia. ¿Cómo debería dibujarlo? El libro ofrece métodos y definiciones claros. Tomemos como ejemplo una línea de tendencia alcista: durante el período considerado, dibuje una línea recta desde el mínimo más bajo hasta la esquina superior derecha, conectando un mínimo antes del máximo más alto. Un principio importante es que esta línea recta no cruza dos precios entre ellos. los mínimos (dibujo correcto a la izquierda y dibujo incorrecto a la derecha).
Una línea de tendencia basada en esta simple respuesta no puede juzgar los cambios del mercado. Aquí presentamos el principio de 123 cambios de tendencia.
Este gráfico muestra claramente que existe una gran posibilidad de que la tendencia se haya revertido y haya caído por debajo de la línea de tendencia alcista en el punto ① (atractivo). Luego, la devolución de llamada rebota al máximo anterior (esta es una oportunidad para aligerar la posición) y la tendencia comienza a cambiar de ② a caer por debajo del mínimo anterior ③ (limpiarse). Desde un punto de vista gráfico, esta es una cabeza M estándar. Cayendo por debajo del meridiano se encuentra la posición de toma de ganancias/stop-loss. Por supuesto, el orden en que aparece cada regla del 123 no es fijo. A veces cae primero por debajo de la línea de tendencia, a veces no alcanza un nuevo máximo primero y, a veces, cae primero por debajo del mínimo anterior.
Este principio de juicio de 123 tendencias debería estar relacionado con Jesse, ¿verdad? Por el contrario, las reglas comerciales introducidas en la "Manipulación maestra" de Livermore en realidad tienen el mismo propósito.
Aunque el principio de 123 es un método comercial simple y efectivo, generalmente pasa por alto muchas tendencias del mercado. Por lo tanto, Victor Spotti introdujo otro estándar para abrir una posición en los primeros días, llamado estándar 2B.
La Ley 2B se define como una tendencia al alza. Si el precio alcanzó nuevos máximos y no logró seguir subiendo, y luego cae por debajo del máximo anterior, es probable que la tendencia se revierta. Lo mismo ocurre con las tendencias bajistas. La aparición de 2B suele ir acompañada de un aumento continuo del volumen en el rango AB y de la divergencia de varios indicadores técnicos. La regla 2B tiene un gran valor comercial después de una fuerte subida o bajada, es decir, apostar a una inversión de la tendencia en la posición con la mayor relación pérdidas-beneficios. Si la apuesta es correcta, se puede decir que se está vendiendo cerca del punto más alto (o comprando cerca del punto más bajo), y el requisito de límite de pérdidas es un nuevo máximo (o un nuevo mínimo). Dado que se trata de un juego de azar, al utilizar este método debe recordar: un stop loss rápido es la relación pérdidas-ganancias. Miremos la imagen, tomando como ejemplo mis acciones A grandes. Además, 2B funciona mejor en una tendencia obvia a la baja o al alza, pero tendrá un desempeño débil en un mercado volátil y usted se deprimirá si lo usa.
Si abre una posición el 10 de mayo de este año de acuerdo con la regla 2B, el rebote posterior no superará el mínimo anterior. Subirá nuevamente y romperá la regla 2B de la plataforma antes de caer. La segunda compra entrará en vigor. En el futuro, tendrás que pisar Warp 3 y comprarlo. Puedes obtener buenas ganancias en el futuro y lo compras casi en el punto más bajo. Al mismo tiempo, es más probable que utilice otros indicadores técnicos para confirmarse entre sí. Por ejemplo, hay una divergencia inferior en la línea diaria MACD y el rendimiento también se está reduciendo.
Además, existen estándares de brecha y estándares de precios máximos y mínimos de 3 días para ayudar a juzgar las tendencias.
Criterios de brecha: cuando aparece una brecha por encima o por debajo de una línea de tendencia, refleja un cambio significativo (noticias o fundamentos) e indica un posible cambio de tendencia. Este criterio no requiere 2B, ni requiere pasar o probar líneas de tendencia. Sin embargo, la brecha debe cruzar la línea de tendencia para que este criterio sea válido.
La regla de los tres días: la regla del precio máximo y mínimo de tres días es que después de un aumento considerable (juicio subjetivo), el precio se invierte cuando cruza el precio máximo y mínimo de tres días. largo o corto, para El punto de parada de pérdidas es el precio máximo y mínimo del tercer día.
La regla 2B es la esencia de este libro. Explica perfectamente qué es la especulación profesional.
Las dos armas presentadas hoy, si se usan correctamente, nos bastarán para derrotar a más de 80 oponentes. Hay explicaciones en vídeo en línea, puede consultar: Regla 123: ¿Explicación detallada de la Regla 2B?