¿Cómo hacer un informe mensual usando Excel?
Rellene la celda A1 : Nombre de la empresa (según el tamaño de la tabla, simplemente fusionar y centrar).
Rellene la celda A2: tabla resumen de vales de XX meses de 2011 (simplemente combine y centre según el tamaño de la tabla).
Rellenar celdas A3 y A4: número de comprobante (fusionar en el medio)
Rellenar celdas B3 y C3: depósito bancario (centro de fusión)
Rellenar en B4 respectivamente y celda C4: débito y crédito.
Rellena la celda A5: Total
Rellena las celdas A6\A7\A8\A9\a 10\a 11...Rellena 123456...(que representa el número del comprobante ), que puede ampliarse indefinidamente según sea necesario.
Rellena las celdas D3 y D4: número de comprobante (fusionado en el centro)
Rellena el efectivo disponible en las celdas E3 y F3 (fusionado en el centro)
Respectivamente, complete las celdas E4 y F4: débito y crédito.
Rellena la celda D5: total o no.
Rellene 123456... (que representa el número del comprobante) en las celdas D6\D7\D8\D9\d 10\d 11... respectivamente, que se pueden ampliar indefinidamente según sea necesario.
Por analogía con otras cuentas contables, los activos ocupan el primer lugar y los pasivos y gastos, en último lugar.
2. ¡El punto clave de la tabla de resumen de la cuenta del vale es el establecimiento de la fórmula total!
Fila 5: Completa el total en la celda A5.
Ingrese la celda B5 = suma (B6: B130) El lado del débito total de los depósitos bancarios.
Entrada de celda C5 = total del crédito de depósito bancario (C6: C130)
Entrada de celda D5\D6\D7 1 2 3...
Entrada de celda E5 = suma (E6: E130) Total de débito de efectivo disponible.
Entrada de celda F5 = suma (F6: F130) total del débito del efectivo disponible.
Se pueden configurar otros temas de manera análoga, de modo que cada columna pueda ingresar 125 vales, lo cual es completamente suficiente para empresas comunes. Si no es suficiente, puede desplegarlo para usarlo;
En tercer lugar, verifique la configuración de la tabla de resumen de la cuenta del comprobante
La configuración de la fórmula de cálculo: la fórmula total del débito y el crédito en la columna total es el mismo que el de otras cuentas;
La fórmula de débito del efectivo bancario total del banco 65438+0 =B6+E6.
Fórmula de crédito total en efectivo bancario =C6+F6
Fórmula de débito del total de efectivo bancario del Banco 2=B7+E7
Fórmula de crédito del total de efectivo bancario =C7+F7, y así sucesivamente para otras líneas.
En la fila 1, la fórmula de la suma de débito para otras cuentas es la suma de débito de todas las cuentas posteriores.
La fórmula para los créditos totales a otras cuentas es la suma de los créditos a todas las cuentas posteriores.
La fórmula para cada fila de la columna de diferencia se establece en
Total de débitos en efectivo interbancarios + total de débitos de otras cuentas - total de créditos bancarios en efectivo - total de créditos de otras cuentas
Si la diferencia tiene un valor numérico, significa que la línea de ingreso es incorrecta, indicando que el comprobante está ingresado incorrectamente y necesita ser revisado y corregido.
Si la diferencia es cero, la entrada es correcta; todas las diferencias se enumeran como cero, lo que demuestra que la tabla de resumen del comprobante se ingresó correctamente.
Tres. Configuración para la tabla de resumen del saldo de la cuenta del libro mayor
Abra la hoja de cálculo, haga doble clic en "Tabla 2" en la esquina inferior izquierda para cambiarla a "Tabla de resumen del saldo de la cuenta del libro mayor" y luego comience a preparar la Tabla de resumen del saldo de la cuenta del libro mayor.
Rellena la celda A1: nombre de la empresa (simplemente fusiona y centra según el tamaño de la tabla).
Rellene la celda A2: Resumen de saldos de cuentas del libro mayor del mes XX de 2011 (se pueden fusionar y centrar según el tamaño de la tabla).
Rellena la celda A3: Época de impuestos: 2011, 00, 00 a 2011, 00, 00 (dependiendo del tamaño de la tabla, el cálculo se puede combinar en el medio los 14 después de la fecha). representa el número de vales de este mes.
Rellena la celda A4: Activos.
Y seleccione 5 celdas, como A4B4C4D4E4, y configúrelas como el centro de fusión.
Complete la celda F4: pasivos y capital contable;
Y seleccione 5 celdas, como F4G4H4I4J4, y configúrelas como centro de combinación.
Rellene la celda A5: nombre de cuenta.
Rellena la celda B5\G5: saldo inicial.
Rellena la celda C5\H5: importe del débito.
Rellena la celda D5\I5: importe del crédito.
Rellena la celda E5\J5: saldo final.
Rellene la cuenta del lado del activo en la celda A6A7A8A9...
Rellene las cuentas de pasivo y patrimonio del propietario en la celda F6F7F8F9 respectivamente...
Nota: Para facilitar la conexión de los balances, si necesita consolidar cuentas, debe agregar una columna de informe encima de las cuentas relevantes.
En este punto, se ha completado el primer paso de resumir los saldos de las cuentas del libro mayor.