Cómo frenar pérdidas y ganancias en el mercado de valores

La configuración de stop loss y takeprofit depende de su modo de negociación. Los diferentes modos de negociación tienen diferentes métodos de parada de pérdidas y obtención de ganancias.

La forma más sencilla de obtener ganancias es elegir una media móvil a seguir, como la línea de 5 días. No se moverá a menos que rompa esta línea; el método de stop loss es pérdida mecánica y caída fija; . Salir si cae por debajo del 5%.

Antes de comprar se debe pensar en un stop-loss y un stop-profit verdaderamente efectivos. El stop loss inmediatamente después de la compra no cumple con su suposición, el stop loss se detiene cuando se alcanza la posición de beneficio esperado. Por supuesto, estos requieren una investigación más profesional o de largo plazo.

Principios de stop-profit y stop-loss para acciones

1 Establezca estrictamente los puntos de stop-profit y stop-loss.

Es difícil para los inversores comunes comprender cuándo el precio de las acciones llega al extremo, por lo que no pueden imaginarse utilizando el mercado para comprar terrenos a un precio alto y luego venderlos a un precio altísimo. Siempre que haya una ganancia adecuada, podrás comprar o vender a tiempo. Establezca puntos de toma de ganancias y límite de pérdidas que pueda permitirse, en lugar de estar fuera de su alcance. Esto le ayudará a obtener de manera constante la diferencia de precio que gana y minimizar las pérdidas.

Si encuentra a la persona equivocada al comprar acciones, debe tomar una decisión decisiva, detener la pérdida y no quedarse estancado.

El stop loss es la clave para reducir el riesgo. Recuerde los dos puntos siguientes:

(1) Se deben establecer puntos de límite de pérdidas.

Nunca inicie una operación sin establecer un límite de pérdidas. No existen acciones que sólo puedan generar ganancias pero no perder dinero. Al invertir en el mercado de valores, siempre debe aumentar su conciencia sobre el riesgo. La conciencia de riesgo más básica es determinar cuánto puede perder antes de comprar: establezca un punto de límite de pérdidas.

(2) Cíñete al punto de stop loss preestablecido.

Pocos inversores pueden ejercer una autodisciplina estricta. Porque vender acciones en el punto de límite de pérdidas es admitir que está equivocado, y la mayoría de los inversores minoristas a menudo tienen demasiada confianza en las acciones que poseen y aún así se arriesgan ante los errores de juicio.

2. Ocho factores para elegir cortar y vender carne

El objetivo final del stop loss es preservar la fuerza, mejorar la utilización del capital y evitar que los pequeños errores se conviertan en grandes errores o incluso la aniquilación. La falta de conciencia de stop-loss significa que no hay coraje para afrontar los errores y se pierde la posibilidad de explorar el camino hacia el éxito. El stop loss es un medio importante para protegerse en las operaciones en el mercado de valores. Debe respetarse, pero debe utilizarse con flexibilidad.

Después de quedar atrapados al comprar una acción, el primer problema al que se enfrentan los inversores es que deben elegir entre venderla o conservarla. En este momento, los inversores pueden considerar los siguientes ocho factores:

Primero, la pérdida total de la transacción no puede ser lo suficientemente grande como para mantener una cierta proporción del capital (como del 10% al 20%) y el cantidad permitida para cada transacción La pérdida máxima es una regla rígida de gestión de fondos. Este es el factor más básico que los inversores deben considerar y seguir. No tiene nada que ver con las condiciones del mercado. También es el estándar básico y el resultado final para establecer el límite de pérdidas.

El segundo es establecer un punto de límite de pérdidas basado en la relación riesgo-retorno planificada de antemano cuando los inversores compran acciones.

En tercer lugar, determine rápidamente si el comportamiento de compra de acciones es una compra especulativa o una compra de inversión. Si se trata de una compra de inversión, siempre que los fundamentos de la empresa no se deterioren, puede seguir manteniéndola y no preocuparse por la subida o bajada temporal del precio de las acciones.

En cuarto lugar, determine rápidamente si la operación de compra de acciones es comprar al mínimo o comprar para perseguir la subida. Si está comprando para perseguir el aumento, una vez que encuentre un error de juicio, debe detener la pérdida de manera decisiva.

En quinto lugar, juzga rápidamente si esta compra es una operación de corto plazo o de mediano y largo plazo y reconoce si eres un inversor conservador o un inversor agresivo; El mayor fracaso en el comercio a corto plazo no es cuántas ganancias o pérdidas se obtienen de una vez, sino cómo convertir el corto plazo en mediano o incluso largo plazo debido a un pequeño error. Las personas que no pueden detener las pérdidas no son aptas para operaciones a corto plazo.

En sexto lugar, al comprar, determine rápidamente si el índice del mercado se encuentra en un nivel alto. Cuando el índice del mercado es alto, se debe considerar el límite de pérdidas, especialmente cuando hay muchas órdenes rentables en el mercado.

En séptimo lugar, determine rápidamente el tamaño del espacio a la baja para las acciones individuales. Si hay una gran caída, debes detener la pérdida resueltamente.

En octavo lugar, distinguir si la fuerza principal es lavar los platos o enviar mercancías. Si eres la fuerza principal, debes detener la pérdida resueltamente.

3 Método de límite de pérdidas fijo

El método de límite de pérdidas fijo se refiere a establecer la pérdida en una proporción fija y comprar a tiempo una vez que la pérdida sea mayor que esta proporción. Generalmente aplicable a dos tipos de inversores: en primer lugar, inversores que acaban de entrar en el mercado; en segundo lugar, inversores en mercados de riesgo.

El efecto obligatorio del stop loss fijo es obvio y los inversores no necesitan confiar demasiado en el criterio del mercado.

El establecimiento del ratio de stop loss es la clave para un stop loss fijo, que suele estar determinado por dos factores: primero, la pérdida máxima que los inversores pueden soportar. Este ratio está relacionado con la mentalidad de los inversores, la asequibilidad financiera y las expectativas de beneficios. El segundo es la fluctuación aleatoria de los precios de las acciones. Esto se refiere al rango natural de fluctuaciones del precio de las acciones en ausencia de factores externos. El establecimiento de un índice de limitación de pérdidas fijo tiene como objetivo encontrar un punto de equilibrio entre estos dos factores. Este es un proceso dinámico y los inversores deben establecer este índice basándose en la experiencia. Una vez que se establece un índice de límite de pérdidas, los inversores pueden evitar verse derribados por fluctuaciones innecesarias del mercado.

4 Método de stop loss técnico

El método de stop loss técnico combina la configuración del stop loss con el análisis técnico. Después de eliminar las fluctuaciones aleatorias del mercado, establece posiciones de stop loss en posiciones técnicas clave para evitar el. las pérdidas aumentaron aún más. Este método requiere que los inversores tengan sólidas capacidades de análisis técnico y autocontrol. En la práctica, al establecer un stop loss técnico, puede hacer referencia a los siguientes puntos: el precio de las acciones cae por debajo del precio medio del día de negociación anterior; el precio de las acciones cae por debajo del precio más bajo del día de negociación anterior; el promedio móvil de costos de 5 días (que refleja el costo promedio de tenencia del mercado, código CYC) el precio de las acciones cayó por debajo de la línea de tendencia alcista; el precio de las acciones cayó por debajo del nivel de soporte de la consolidación horizontal anterior; cayó por debajo del nivel de soporte inferior formado por la convergencia del shock anterior.

5 Método de stop loss incondicional

El stop loss incondicional se refiere al stop loss que toma el camino de escape independientemente del costo. Cuando los fundamentos del mercado sufren un punto de inflexión fundamental, los inversores deberían abandonar cualquier ilusión y vender a cualquier precio para preservar su fortaleza y elegir la oportunidad adecuada para luchar de nuevo.

6 Método de parada de pérdidas del patrón de tendencia

Este método consiste en analizar el patrón de funcionamiento del precio de las acciones en cualquier momento y, una vez que se descubre que el precio de las acciones se rompe, detener la pérdida resueltamente. Las formas específicas incluyen: el precio de las acciones cae por debajo de la línea de tendencia ascendente o la línea de soporte descendente; el precio de las acciones cae por debajo del precio más bajo cerca de la parte superior; el precio de las acciones cae por debajo de la trayectoria inferior del canal ascendente; formado durante el aumento (es decir, el precio de apertura excede el precio más alto del día anterior).

7 Método Stop and Stop

El método de equilibrio significa que nunca permitirá que sus acciones rentables se conviertan en acciones atrapadas, sino que las venderá resueltamente cuando el precio de las acciones caiga al mínimo. Precio. Habilidades de operación. La diferencia entre este método y stop loss o takeprofit es que los inversores establecen su precio de equilibrio como el precio de venta determinado. Esta es una técnica de limitación de pérdidas de inversión, que puede evitar eficazmente que las acciones que posee conviertan las ganancias en pérdidas y evitar quedar atrapado.

8 Técnicas de obtención de beneficios

Existen dos técnicas de obtención de beneficios.

El primer método es la toma de ganancias estática, es decir, los inversores fijan un precio objetivo y toman ganancias decididamente una vez que se alcanza.

El segundo método es la toma de ganancias dinámica, es decir, cuando una acción obtiene ganancias, todavía hay un impulso alcista debido a razones como que la tendencia al alza del precio de las acciones está intacta o el tema no está agotado, y las acciones deben continuar manteniéndose hasta que cuando el precio de las acciones vuelva a caer a un cierto nivel, véndalas nuevamente. Los estándares para establecer posiciones son los siguientes:

(1) Rango de caída de precio

Si el precio de las acciones es entre un 5% y un 10% más bajo que el precio más alto (la proporción específica depende dependiendo de las condiciones del mercado), impedir la venta de beneficios.

(2) Tomar ganancias cuando se rompa la media móvil.

Si el precio de las acciones cae por debajo de promedios móviles de precios importantes (línea de 5 días, línea de 10 días) de arriba a abajo, significará que la tendencia se está debilitando y es necesario tomar ganancias de inmediato.

(3) Las formas técnicas generan ganancias.

Cuando el precio de las acciones sube hasta cierto punto, se produce estanflación y la línea K forma un patrón de cabeza, es necesario detener resueltamente las ganancias.

Los inversores deben actuar con decisión a la hora de recoger beneficios, porque la recogida de beneficios sirve para garantizar la apreciación estable de los fondos.

Divulgación de riesgos: esta información se recopila de Internet y no constituye ningún consejo de inversión. Los inversores no deben utilizar dicha información como sustituto de su juicio independiente ni tomar decisiones basadas únicamente en dicha información, y dicha información no constituye ninguna operación comercial y no garantiza ningún rendimiento. Si lo opera usted mismo, preste atención al control de posición y al control de riesgos.