Cómo calcular los puntos de ajuste cambiario

1. La fórmula de cálculo basada en el concepto de diferencial de intereses es: cálculo del tipo de interés swap = (tipo de cambio a plazo - tipo de cambio al contado)/tipo de cambio al contado × 360/número de días del contrato a plazo.

2. La fórmula de cálculo basada en la paridad del tipo de cambio es: tipo de cambio swap = tipo de cambio forward - tipo de cambio spot.

El tipo de cambio de datos extendido se refiere a la diferencia entre el tipo de cambio a plazo y el tipo de cambio al contado de una moneda específica. Puede ser positivo o negativo y generalmente se expresa en puntos. De hecho, el "tipo swap" se deriva de la "diferencia de tipos de interés" entre las dos monedas comerciales. Esta diferencia se puede expresar en términos de tipos de cambio.

Tres formas

Tiene tres formas:

①Cuando el tipo de cambio a plazo es superior al tipo de cambio al contado, se denomina "prima" o "prima". " ;

②Cuando el tipo de cambio a plazo es inferior al tipo de cambio al contado, se denomina "prima" o "prima";

③Cuando el tipo de cambio a plazo es el mismo que el tipo de cambio al contado, se llama paridad.

Materiales de referencia:

Tipo de intercambio_Enciclopedia Baidu

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