¿Cómo calcular el descuento del fondo?

Principio de conversión: en circunstancias normales, los valores netos de A, B y C se atribuyen a 1,0 yuanes, el valor del activo antes y después de la conversión permanece sin cambios, la relación A:B permanece sin cambios , y el apalancamiento de capital vuelve al estado inicial

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Proceso de descuento del fondo de grado

Tome el descuento de las acciones de CSI Coal B (abreviatura: Coal B, código: 150252 ) como ejemplo (suponiendo que las acciones A/B antes de la conversión sean ambas 10.000 acciones):

El 8 de julio, la compañía del fondo emitió un anuncio indicativo que puede generar un descuento: el valor neto de la acción B el 8 de julio fue de 0,245 yuanes y el umbral para activar un descuento fue de 0,250 yuanes - 9 de julio Ese día, se emitirá un anuncio de descuento y la acción se convertirá según ese día como fecha base de conversión.

Condición de activación: valor neto de la acción B = 0,25 yuanes

Activos de la acción B: 10.000 acciones B antes de la conversión × 0,323 yuanes de valor neto

3.230 acciones B después de la conversión conversión × valor neto de 1,00 yuanes

Activos de acciones A: 10.000 acciones A antes de la conversión × valor neto de 1,007 yuanes

Después de la conversión, 3230 acciones A × valor neto de 1,00 yuanes

6840 Activos del fondo: 20.000 acciones FOF Valor neto de la acción El valor neto de la acción FOF × 1,00 yuanes = 6840 yuanes, lo que representa el 67,9% de los fondos originales de los inversores en acciones A. Es decir, a la baja. descuento, los inversores en acciones A pueden recuperar el 67,9% del capital por adelantado.