Transacciones de divisas a término de finanzas internacionales

Tipo de cambio forward a tres meses: 1,8600/1,8670.

1. El empresario británico paga inmediatamente y el empresario alemán puede cambiar las libras recibidas por 2.000 dólares estadounidenses. Los comerciantes alemanes venden libras al precio de mercado, utilizando un tipo de cambio de 1,9000. El número de libras que necesita el empresario alemán = 2000/1,9 ​​= 1052,63.

2. El empresario británico pagará al cabo de 3 meses. Para convertir las libras recibidas por el comerciante alemán en $2000, necesita vender libras a un tipo de cambio a plazo de 3 meses. El tipo de cambio para vender libras basado en el tipo de cambio a plazo de 3 meses es 1,8600. La cantidad de libras que el empresario alemán exige que pague la otra parte es = 2000/1,86 = 1075,27.