Principios de valoración de fondos

1. Si existe un precio de mercado en la fecha de valoración, se utilizará el precio de mercado para determinar el valor razonable;

2. No hay un precio de mercado en la fecha de valoración, pero sí la transacción reciente. Si el entorno económico no cambia significativamente en el futuro y el emisor de valores no tiene ningún evento importante que afecte el precio del valor, el precio de mercado de negociación más reciente será utilizado para determinar el valor razonable;

3. Si no existe un precio de mercado en la fecha de valoración, y el reciente Si el entorno económico cambia significativamente después del día de negociación o el emisor de valores tiene un evento importante que lo afecte. el precio del valor, de modo que el impacto de los posibles ajustes de valoración en el valor liquidativo del fondo en el día de valoración anterior supere el 0,25, consulte los precios de mercado actuales y los cambios importantes de productos de inversión similares, ajuste el precio de mercado de transacciones recientes para determinar. valor razonable.