El efecto de gestión de la gestión centralizada de fondos en divisas

Bajo el actual sistema de liquidación y venta de divisas de mi país, antes de que las empresas multinacionales implementaran una gestión centralizada de fondos, debido a la incapacidad de ajustar mutuamente los fondos de divisas internos y las restricciones en las cuotas de cuentas, las empresas miembro con grandes divisas Los fondos a menudo compran divisas, las propias empresas miembro necesitan comprar divisas en los meses con más ingresos en divisas y en los meses con menos ingresos en divisas, lo que aumenta la carga de trabajo de las empresas miembro y los costos de capital en divisas de las empresas multinacionales. Una vez que los fondos se administran de forma centralizada, los canales de transferencia de divisas entre las empresas multinacionales y las empresas miembro son fluidos. Los fondos en divisas excedentes y deficientes se pueden ajustar entre las empresas miembros y entre las empresas miembros y las empresas del grupo, reduciendo así los vínculos innecesarios de liquidación y venta de divisas. Ahorrar dinero. Reduce los gastos financieros, reduce los costos de uso de capital y mejora los beneficios económicos generales de las empresas multinacionales.

(2) Mejorar el nivel de control de riesgos y evitar eficazmente los riesgos de tipo de cambio.

Una vez implementada la gestión centralizada de los fondos en divisas, las empresas multinacionales pueden coordinar los fondos en divisas del grupo de acuerdo con los presupuestos de capital de las empresas miembro y asignar de forma independiente los fondos en divisas restantes y deficitarios dentro del grupo. De acuerdo con la moneda, el monto y el plazo del pago de divisas para las importaciones, coordinar y organizar la moneda, el monto y el plazo de los ingresos de exportación para lograr la correspondencia de monedas y plazos de los activos y pasivos dentro del grupo. De esta manera, en la situación actual de fuertes fluctuaciones en los tipos de cambio de divisas en el mercado internacional, las empresas multinacionales pueden evitar riesgos de tipo de cambio y ahorrar costos de capital optimizando la estructura monetaria y temporal del grupo. Al mismo tiempo, el efecto de escala de la gestión centralizada de fondos en divisas también ayuda a las empresas multinacionales a organizar equipos profesionales para llevar a cabo trabajos de gestión para evitar riesgos cambiarios de manera ordenada sobre la base de los principios de prevención de riesgos, preservación y apreciación del valor.

(3) Mejorar el nivel de gestión de fondos y lograr una asignación óptima de los mismos.

La implementación de una gestión centralizada de fondos en divisas favorece la formación de un "grupo de fondos" a gran escala, que facilita a las empresas multinacionales lograr una supervisión integral y un control unificado del flujo de fondos en divisas. garantizar que los fondos en divisas del grupo sean coordinados, ordenados y controlables. Según el modelo de gestión descentralizada de fondos en divisas, para facilitar la liquidación, cada filial abre su propia cuenta bancaria, lo que da lugar a múltiples cuentas y múltiples préstamos. Esto da como resultado un uso ineficiente de los fondos en divisas y aumentos en los costos de tenencia. Según el modelo de gestión centralizada, al agrupar los excedentes de fondos en divisas de las empresas miembro, el grupo no sólo puede buscar tasas de interés más altas para los depósitos en divisas y los correspondientes ingresos por intereses a través de negociaciones con los bancos, sino también obtener ingresos por inversiones a través de inversiones a corto plazo, logrando maximizar la eficacia de los fondos inactivos del grupo. El grupo también puede lograr una asignación efectiva de fondos internos a través de préstamos bancarios confiados.

(4) Unificar el presupuesto de capital y mejorar el nivel de gestión del presupuesto de capital

La implementación de la gestión centralizada de fondos de divisas ha mejorado la capacidad de la empresa del grupo para controlar el presupuesto de capital de cada unidad miembro. La simple inspección y supervisión posterior al evento se ha transformado en un sistema de gestión de prevención previa al evento, control durante el evento y supervisión ex post, que puede monitorear de manera efectiva las actividades comerciales, prevenir eficazmente la ocurrencia de incidentes comerciales ilegales y mejorar. la capacidad de control del riesgo presupuestario. Al mismo tiempo, la gestión centralizada de los fondos de divisas de las empresas multinacionales ha cambiado objetivamente el anterior sistema único de gestión del presupuesto de capital y ha formado un sistema de gestión del presupuesto que integra las monedas nacionales y extranjeras, haciendo que la gestión del presupuesto de capital se desarrolle en una dirección más científica y estandarizada.