¿Por qué el fondo Harvest Theme Select cayó tan bruscamente el día 3?
El segundo anuncio de distribución de ingresos del Fondo de Inversión en Valores Seleccionados con Tema Harvest en 2007
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del "Contrato del Fondo del Fondo de Inversión en Valores Híbridos Seleccionados con Tema Harvest", el administrador del fondo Harvest Fund Management Co., Ltd. (en adelante, la "Compañía") calculada y revisada por el custodio del fondo Bank of China Co., Ltd., al 28 de junio de 2007, las acciones del fondo de Harvest Theme Selected Securities Fondo de Inversión (en adelante, el "Fondo") El valor neto es de 1,819 yuanes y los ingresos del fondo disponibles para distribución son 2.213.852.542,80 yuanes. La empresa decidió distribuir los ingresos a los accionistas del fondo en función de los ingresos disponibles para distribución al momento; 28 de junio de 2007 (abreviatura de fondo: Harvest Subject, código de fondo: 070010).
1. Plan de distribución de ingresos
Se distribuirá un dividendo en efectivo de 2,50 RMB por cada 10 acciones del fondo.
II. Momento de distribución de la renta
1. Fecha de registro del patrimonio, fecha ex dividendo: 3 de julio de 2007
2. 4º
3. Para los inversores que opten por reinvertir sus dividendos, fecha en que se determina el valor neto de las acciones del fondo al convertir sus dividendos en efectivo en acciones del fondo: 3 de julio de 2007.
4. La fecha de reembolso de las acciones del fondo reinvertidas en dividendos en efectivo es: 5 de julio de 2007.
3. Objetos de distribución de renta
Los partícipes del fondo registrados en la empresa en la fecha de registro del patrimonio.
IV.Método de Distribución de Ingresos
1. Los dividendos de los inversionistas que opten por el método de dividendo en efectivo serán retirados de la cuenta de custodia del fondo el 4 de julio de 2007.
2. Las acciones del fondo convertidas por los inversores que elijan el método de reinversión de dividendos se determinarán en función del valor neto de las acciones del fondo el 3 de julio de 2007. Las acciones del fondo de la empresa convertidas mediante reinversión de dividendos Confirmen y notifiquen a todos. Agencias de venta. Consultas y canjes estarán disponibles a partir del 5 de julio de 2007.
V. Explicación sobre impuestos y tasas
1. Según el "Aviso sobre cuestiones fiscales relativas a los fondos de inversión en valores de tipo abierto" (Finanzas y Tributación Zi [2002]) del Ministerio de Finanzas y Administración Estatal de Impuestos Nº 128), los ingresos del fondo distribuidos por el fondo a los inversores están temporalmente exentos del impuesto sobre la renta.
2. No hay tarifa de gestión de dividendos para este dividendo.
3. Los inversores que opten por el método de reinversión de dividendos quedarán exentos de comisiones de suscripción de las acciones del fondo convertidas a partir de sus dividendos.
VI.Consejos
1. Las acciones del Fondo que soliciten reembolso y conversión fuera del Fondo en la fecha de registro de acciones disfrutarán de los derechos de dividendo y solicitarán la suscripción del Fondo el día de su inscripción. la fecha de registro del capital Las acciones del Fondo no gozarán de los derechos de dividendo de este momento.
2. Si el inversor no elige un método de dividendo específico, el sistema de registro de la empresa utilizará de forma predeterminada el método de dividendo en efectivo. Los inversores pueden consultar sobre el estado actual de fijación de dividendos del fondo.
3. Los inversores podrán modificar el método de dividendo en los puntos de venta del fondo durante el horario de negociación del día de apertura del fondo. Esta vez el método de dividendo se basará en el último método de dividendo seleccionado por el inversor antes de la fecha de registro del capital. Los inversores pueden acudir a los puntos de venta correspondientes de este fondo o a través de nuestra empresa para confirmar si el método de distribución de dividendos es correcto o si desean modificar el método de distribución de dividendos, diríjanse a los puntos de venta del fondo el 2 de julio de 2007. para pasar por los procedimientos de cambio.
7. Métodos de consulta
Los inversores pueden consultar y conocer los detalles del fondo a través de los siguientes canales:
1. Número de teléfono de atención al cliente: 400-600-8800
, (010)65185566.
2 Agencias de venta de fondos: Bank of China, Bank of Communications, China Merchants Bank, Shanghai Pudong Development Bank, China Minsheng Bank, Industrial Bank, Shenzhen Development Bank, Hua Xia Bank, Bank of Beijing, China. Galaxy Securities, CITIC Securities, GF Securities, CITIC Securities, Guotai Junan Securities, Shenyin & Wanguo Securities, Guodu Securities, Haitong Securities, United Securities, Industrial Securities, China Merchants Securities, Xiangcai Securities, BOCI Securities, CITIC Wantong Securities, Great Wall Securities , Bohai Securities, Huatai Securities, Orient Securities, Northeast Securities, Ping An Securities, Jiangnan Securities, Fortune Securities, Hongyuan Securities, CITIC Jintong Securities (anteriormente Jintong Securities), Donghai Securities, Guangdong Securities, Guoyuan Securities, Changjiang Securities, Guosen Securities, Valores de Jinyuan, Valores de Guohai, Valores de Guosheng, Valores de Everbright, Valores de Debon, Valores de Minsheng, Valores de Shanxi, Valores occidentales, Valores de Guolian, Valores de Guangzhou, Valores de Nanjing, Valores de Soochow.
Esto es un anuncio.
Harvest Fund Management Co., Ltd.
2 de julio de 2007