¿Cómo determinar los precios de compra y venta de un fondo?
¿Cómo determinar el precio de suscripción del fondo? Para todos los que acaban de empezar a comprar fondos, todo lo relacionado con los fondos todavía les resulta desconocido y requiere ciertos conocimientos. Por ello, el editor ha recopilado cómo determinar los precios de compra y venta de fondos, con la esperanza de ser de utilidad para todos.
¿Cómo determinar los precios de compra y venta de un fondo?
Los precios de compra y venta del fondo se calculan en función del valor neto del fondo.
Precio de suscripción (precio de suscripción): Al comprar un fondo, el precio de suscripción se calcula en función del valor unitario neto (NAV) del fondo y, por lo general, también se considera la tasa de suscripción (tarifa de servicio de venta). .
Precio de venta (precio de reembolso): Al vender un fondo, el precio de venta también se calcula en función del valor unitario neto (NAV) del fondo. Por lo general, las compañías de fondos establecerán tarifas de reembolso de fondos, también conocidas como tasas de reembolso, que se deducirán del valor neto en el momento del reembolso.
¿Qué términos deben memorizar los fondos?
Valor neto (NAV): El valor neto son los activos del fondo menos sus pasivos, divididos por el número total de acciones del fondo. El valor neto representa el valor real de las unidades del fondo.
Acciones: las acciones del fondo representan el número de acciones del fondo en poder de los inversores. El valor neto de cada fondo correspondiente.
Suscripción: El comportamiento de los inversores que compran acciones de fondos, también conocido como compra.
Reembolso: Acción por la que los inversores venden las acciones de su fondo.
Tasa de tarifa de suscripción (tarifa de servicio de ventas): la tarifa de gestión que cobra la compañía del fondo al comprar acciones del fondo, generalmente calculada como un porcentaje y sumada al precio de compra.
Tasa de reembolso: la tarifa que cobra la compañía del fondo cuando los inversores reembolsan las acciones del fondo, generalmente calculada como un porcentaje y deducida del precio de reembolso.
Comisión de gestión: Comisión que cobra una sociedad de fondos por gestionar los activos del fondo, normalmente calculada como un porcentaje anual. Esto tiene como objetivo cubrir los gastos de gestión operativa de la sociedad gestora del fondo.
Recompensas por desempeño: tarifas cobradas por las compañías de fondos en función del desempeño del fondo, calculadas en función de la tasa de rendimiento del fondo y el exceso de rendimiento, para alentar a los administradores de fondos a lograr un buen rendimiento de inversión.
Precio de compra del fondo y confirmación
¿Cómo se determina el precio de suscripción del fondo?
El precio de compra de los fondos en el mercado se determina en función del precio de la transacción en tiempo real. Las suscripciones y reembolsos de fondos OTC antes de las 15:00 se calculan en función del valor neto del fondo ese día, y las suscripciones y reembolsos después de las 15:00 se calculan en función del valor neto del siguiente día de negociación.
El valor neto de los fondos OTC el día en que la suscripción y el reembolso se realicen correctamente se anunciarán el siguiente día de negociación. Para el mismo fondo (que generalmente se refiere a los fondos de la Bolsa de Valores de Shanghai y los fondos LOF), no hay diferencia en el valor neto de las suscripciones en bolsa y las suscripciones fuera de bolsa.
¿Cuándo se debe calcular el dinero a la hora de comprar un fondo?
Si el fondo se compra antes de las 15:00 horas del día de la compra, el precio del fondo se calculará en función del precio de cierre de ese día.
Si la hora de suscripción del fondo es después de las 15:00 horas del día de negociación, el cálculo debe basarse en el precio de cierre del día siguiente.
Si compras un fondo durante las vacaciones, se pospondrá. Por ejemplo, si compra un fondo después de las 3 p. m. del sábado, el precio del fondo se calculará en función del precio de cierre del lunes siguiente.
¿El precio de compra es el precio de hoy o el precio confirmado?
Reglas de compra para fondos abiertos extrabursátiles: si se compra antes de las 3 p. m. del día de negociación, la liquidación se completará en función del valor neto del fondo ese día; , la acción se confirmará en función del valor neto del fondo el siguiente día de negociación.
Notas sobre la inversión en fondos:
1. Preste atención al tamaño del fondo. Se recomienda evitar fondos relativamente pequeños. Generalmente, una escala de más de 500 millones es más adecuada.
2. Los fondos administrados activamente verifican principalmente al administrador del fondo para comprender el desempeño pasado, la vida útil, el retroceso máximo histórico, etc.
3. Preste atención al alcance de la inversión y al punto de referencia de comparación de rendimiento del fondo.
4. Cuando el valor neto a corto plazo de un fondo de inversión fija a largo plazo fluctúa; Se recomienda prestar más atención para comprender las razones de la fluctuación y luego proceder con las operaciones correspondientes.
Consejos de inversión de fondos:
Se recomienda que los nuevos inversores que participen en inversiones de fondos consideren comenzar con una inversión de fondos sin restricciones. Al elegir fondos, puede elegir fondos orientados a la deuda, aprender y comprender gradualmente los conocimientos relevantes de la inversión de fondos y luego invertir en fondos de acciones activos. La inversión de fondos implica riesgos, así que tenga cuidado.
Cómo determinar el precio del fondo en el momento de la compra
1. El precio de transacción del fondo negociado en la bolsa se basará en el precio de transacción en ese momento.
De manera similar al comercio de acciones, los precios cambian en tiempo real y la oferta y la demanda determinan el valor neto del fondo en ese momento y coinciden con las transacciones. Dichos fondos incluyen fondos cerrados, fondos LOF y fondos ETF. 2. Invesco Great Wall Domestic Demand No. 2 no es un fondo OTC, sino un fondo abierto OTC ordinario. 3. Los fondos OTC son la forma más común de comprar fondos. La característica de este fondo es que tiene un solo valor neto único cada día, que se calcula después del cierre del mercado todos los días y se publica por la noche. Y el valor neto de la transacción del fondo se procesa de acuerdo con el valor neto único. 4. El principio de negociación de este tipo de fondo se basa en el principio de negociación de precio desconocido, es decir, si se compra o se vende, no se puede conocer el valor neto de la transacción, porque se anuncia el valor neto del día de negociación. por la noche (excepto fondos monetarios y fondos de gestión patrimonial).