En u8, ¿cómo compensar la letra roja en los asientos contables de la estimación provisional del mes anterior?

Tome la computadora portátil Lenovo V14 Core de décima generación y Windows 10 como ejemplo, ingrese el sistema U8.

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Datos ampliados

Reflexiones sobre el procesamiento empresarial de valoración bajo el sistema de cadena de suministro UFIDA U8

(1) Principios del procesamiento empresarial de valoración temporal. El negocio de estimación tentativa se divide en almacenamiento de estimación tentativa en el módulo de adquisiciones y contabilidad de estimación tentativa en contabilidad de inventario. La estimación tentativa de almacenamiento del módulo de compras se define en función de si el documento de almacenamiento de compra se liquida con la factura de compra. Si se ha liquidado el recibo de almacén y la factura se considera reembolsado, en caso contrario se deberá realizar una estimación provisional. La contabilidad provisional para la contabilidad de inventario se refiere a la contabilidad de las órdenes de recibo de compra no liquidadas. Es decir, debido a que la factura de compra no ha llegado, la contabilidad no puede basarse en el costo de compra real, por lo que se requiere una contabilidad provisional. Luego de recibir la factura de compra, liquidar el documento de recibo de estimación tentativa y la factura de compra a través del módulo de adquisiciones. Es necesario liquidar el inventario y el costo de almacenamiento estimado tentativo de la compra se ajusta en función del costo real de la factura. El método de ajuste está relacionado con el método de retroconsumo estimado.

UFIDA U8 proporciona tres métodos de estimación tentativos: compensación al comienzo del mes, compensación en una sola llegada y compensación de la diferencia en una sola llegada. De acuerdo con diferentes métodos de estimación tentativa, el procesamiento de costos de liquidación generará órdenes de compensación rojas, órdenes de compensación azules y órdenes de ajuste de almacenamiento, respectivamente. La cantidad y el monto del documento de retroconsumo con letras rojas son opuestos al documento de almacenamiento en el momento del almacenamiento tentativo, y compensan el monto de almacenamiento en la cuenta detallada; la cantidad y el monto del documento de retroconsumo con letras azules son consistentes con la liquidación; y reembolso de la factura de compra, y los detalles El monto registrado en la cuenta es correcto el documento de ajuste de almacenamiento se utiliza para ajustar la diferencia entre el precio tentativo y el precio de liquidación;

(2) Ideas de procesamiento empresarial para estimación. En el sistema de la cadena de suministro, no importa qué método de retroconsumo de estimación temporal se utilice, el flujo de procesamiento del negocio de almacenamiento de estimación temporal es el mismo. Después de que llegue la mercancía, ingrese el documento del recibo de compra sin precio unitario en el sistema de gestión de inventario. Si la factura a fin de mes no ha llegado, ingrese la estimación de costo tentativa en el sistema de contabilidad de inventario y genere un comprobante de estimación tentativa para contabilidad. Si no te ha llegado la factura del próximo mes, no hagas nada hasta recibirla. Este artículo asume que la factura se recibe en el mes posterior al pago esperado. El proceso de procesamiento comercial será diferente según el método de estimación.