¿En qué día se calcula el valor neto del fondo en función del día en que se canjea?

El precio de compra del fondo se determinará en función del momento de la transacción. Si compra un fondo antes de las 15:00 del día de negociación, el precio del fondo que compre será el precio de cierre del fondo del día de negociación. Si compra un fondo después de las 15:00 de un día de negociación, el precio del fondo que compre será el precio de cierre del fondo del siguiente día de negociación. Al igual que el precio de compra, el precio de venta del fondo también se determina en función del momento de la transacción.