Cobro de Forex en Medio Oriente

En la tarde del día 9, en la primera Cumbre del Consejo de Cooperación China-Golfo, se finalizó oficialmente esta exitosa noticia. China anunció que seguirá importando petróleo crudo y gas natural licuado de los países del CCG en los próximos tres a cinco años, fortalecerá la cooperación en el desarrollo de petróleo y gas y tecnología de energía limpia y baja en carbono, y llevará a cabo liquidaciones de petróleo y gas en RMB. comercio.

Como miembros importantes del sistema del "petrodólar", ¿por qué los países árabes se unen al "Círculo de Amistad del RMB"? ¿Qué impacto profundo tendrá esto en el mercado internacional del petróleo crudo?

Haciendo un agujero

¿Por qué el "acuerdo del yuan del petróleo" atrae la atención del mercado? Para responder a esta pregunta, primero debemos entender el "sistema del petrodólar" que ha dominado el mercado internacional durante 50 años.

Después de las dos guerras mundiales, Estados Unidos lideró el "Sistema de Bretton Woods" en el que el dólar estadounidense estaba vinculado al oro. Desde la década de 1970, han seguido surgiendo crisis económicas mundiales, el dólar estadounidense se ha depreciado marcadamente y el déficit comercial no puede aceptar suficiente oro. En 1971, Nixon anunció que el dólar estadounidense se desvincularía del oro, poniendo fin voluntariamente al patrón oro. Sin embargo, Estados Unidos una vez más encontró un sustituto para el oro-petróleo y finalmente llegó a un acuerdo con los principales países productores de petróleo para vincular el dólar estadounidense al comercio de petróleo crudo, y el dólar estadounidense se convirtió en la moneda para los precios y acuerdos internacionales del petróleo crudo. . "Quien controla el petróleo controla todos los países. Quien controla la moneda controla la economía global". Esta frase también se ha convertido en una cita clásica en economía.

En la actualidad, el RMB ha abierto un agujero en el casi hermético "sistema del petrodólar". Aunque el funcionario no ha anunciado los detalles específicos ni la secuencia de la liquidación del RMB, se puede esperar que más países elijan el RMB para liquidar el comercio con China en el futuro, especialmente el comercio de materias primas, y el dominio del dólar estadounidense en el comercio mundial también lo hará. verse afectado.

Esta buena noticia ha tenido algunas repercusiones en el mercado. En respuesta a las preguntas de los inversores, Shen Kai Co., Ltd. dejó claro: "La liquidación en moneda local puede reducir el riesgo de fluctuaciones del tipo de cambio y ayudar a la empresa a expandir los mercados extranjeros. Sin embargo, algunas empresas dijeron que la fuerte correlación entre el petróleo". y el dólar estadounidense existirá durante mucho tiempo, y el dólar estadounidense seguirá siendo la moneda internacional La principal moneda de liquidación para las transacciones de petróleo crudo. Una persona a cargo de un comerciante internacional de petróleo crudo dijo a los periodistas: "El comercio de petróleo crudo está controlado principalmente por compañías energéticas europeas y estadounidenses. El acuerdo en RMB necesita cambiar las reglas de este juego y requiere esfuerzos a largo plazo".

Grietas en los "aliados estratégicos"

Desde 1945, la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita ha sido un pilar importante de la política estadounidense en Oriente Medio. Sin embargo, en los últimos años, la relación de "alianza estratégica" entre los dos países se ha visto afectada por el incidente de Kaczynski y se encuentra en una delicada etapa de la llamada "recalibración".

Además de los factores políticos, los conflictos económicos también se han convertido en cuestiones que Arabia Saudita debe considerar. Con importantes avances en la tecnología del petróleo de esquisto de Estados Unidos, en 2012 se produjeron entre 315.000 y 315.000 barriles diarios de petróleo crudo en Estados Unidos, y se espera que la producción de petróleo crudo de la Administración de Información Energética de Estados Unidos alcance los 12,34 millones de barriles por día el próximo año. Al mismo tiempo, la extracción de petróleo de esquisto también producirá grandes cantidades de gas natural. La producción estadounidense de petróleo crudo y gas natural compite directamente con el grupo OPEP encabezado por Arabia Saudita, y obviamente es más importante considerar los factores de liquidación del dólar.

En los últimos años, los intercambios económicos entre China y Arabia Saudita se han intensificado constantemente. Los datos de aduanas muestran que Arabia Saudita es el mayor proveedor de petróleo crudo de China en 2021, y el 25% del petróleo exportado por Arabia Saudita ingresó al mercado chino. Al mismo tiempo, China se ha convertido en el mayor socio comercial y el mayor inversor extranjero de los países árabes. En 2021, el volumen del comercio bilateral entre China y los Emiratos Árabes Unidos alcanzará más de 330 mil millones de dólares estadounidenses, un aumento de 1,5 veces en comparación con hace 10 años, y el volumen de inversión directa bidireccional alcanzará los 27 mil millones de dólares estadounidenses, un aumento de 2,6 veces. en comparación con hace 10 años. En los primeros tres trimestres de 2022, el volumen del comercio bilateral entre China y los Emiratos Árabes Unidos alcanzó los 319.295 millones de dólares estadounidenses, un aumento interanual del 35,28 %, cercano al nivel de todo el año 2021.

Se puede ver que la demanda de petróleo crudo de China sigue siendo fuerte y que el comercio de petróleo con China se liquidará en RMB, lo que ayudará a ampliar la escala del comercio de petróleo con China. Además, el aumento del RMB de Arabia Saudita como moneda para las transacciones petroleras es también una de las medidas para optimizar la estructura de activos de las reservas de divisas con el fin de deshacerse de la excesiva dependencia del comercio denominado en dólares estadounidenses.

Acelerar la "desdolarización"

De hecho, la "liquidación de transacciones petroleras en RMB" no es un tema nuevo. Algunos medios revelaron que los dos países habían iniciado negociaciones relevantes ya en 2016, cuando el Príncipe Heredero saudita visitó China por primera vez, y temas relacionados una vez más atrajeron la atención del mercado internacional en marzo de este año.

En abril de este año, el viceprimer ministro ruso Novak dijo que se había llegado a un acuerdo para vender petróleo y carbón rusos en RMB, y que el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Rusia estaban detallando el plan. 165438 + 6 de octubre, algunas empresas rusas comenzaron a utilizar RMB para liquidar fertilizantes con Brasil, diciendo que el RMB tiene la mejor liquidez y que los países en desarrollo están dispuestos a pagar en RMB.

La liquidación del RMB es sólo la punta del iceberg en la “dolarización” de varios países. Después del conflicto entre Rusia y Ucrania, muchos países se dieron cuenta de que el sistema de liquidación y fijación de precios del petróleo basado en el dólar estadounidense era extremadamente riesgoso y trataron de deshacerse del predominio del dólar estadounidense.

Rusia tomó la iniciativa al anunciar que el gas natural se liquidaría en rublos, dando el primer tiro para deshacerse del dólar estadounidense. Desde entonces, India ha introducido un mecanismo de liquidación de rupias e Irán también ha declarado que ya no utilizará dólares estadounidenses para acuerdos comerciales con Rusia. Entre las principales monedas extranjeras de Irán, el yuan y el euro ocupan el primer lugar. Desde 2020, Arabia Saudita ha seguido reduciendo sus tenencias de deuda estadounidense, y el saldo de la deuda estadounidense cayó más del 30%.

Este año, Israel incluirá por primera vez el dólar canadiense, el dólar australiano, el yen japonés y el renminbi en sus reservas de divisas, y reducirá sus tenencias de dólares estadounidenses y euros para diversificar sus reservas de divisas. . Según el informe del Banco Central de Brasil, el año pasado, la proporción del dólar estadounidense en las reservas de divisas de Brasil cayó del 86,03% al 80,34%, la proporción del euro cayó del 7,85% al ​​5,04% y la proporción del euro cayó del 7,85% al ​​5,04%. El RMB aumentó del 1,21% al 4,99%, convirtiéndose en el tercer mayor activo en divisas.

Se puede esperar que con la mejora de las instalaciones de liquidación transfronteriza en RMB, la proporción de pagos globales en RMB también marque el comienzo de un mayor aumento.