Gestión de efectivo de tesorería local

Los recibos de efectivo de la empresa deben depositarse en el banco el mismo día. Si es realmente difícil depositar el mismo día, conviene depositarlo en el banco al día siguiente. (2) Gestión de pagos en efectivo Las empresas deben pagar en efectivo dentro del siguiente alcance de pago: (1) Salarios de los empleados y diversas asignaciones salariales. (2) Otros gastos como remuneración laboral personal estipulada por el estado. (3) Bonificaciones pagadas a personas físicas. (4) Gastos de viaje que los viajeros deban llevar consigo. (5) Precios de compra de productos agrícolas y secundarios y otros materiales a particulares. (6) Pago de comisiones esporádicas entre unidades por debajo del punto de inicio de la liquidación de la transferencia. (7) Determinar otros gastos que deben pagarse en efectivo. Los negocios económicos de las empresas y otras unidades deberán liquidarse mediante transferencia bancaria, además de la liquidación en efectivo en el ámbito de las disposiciones anteriores. (3) Gestión del efectivo disponible El efectivo disponible se refiere al efectivo que se deja en la caja de la empresa. En circunstancias normales, el banco donde se abre la cuenta de depósito básica de la empresa determinará el límite de efectivo del inventario de los gastos esporádicos diarios de la unidad de apertura de cuenta durante 3 a 5 días en función de las necesidades reales. El límite de efectivo disponible lo determina el banco que abre la cuenta en función de las necesidades reales de la unidad de apertura de la cuenta y su distancia del banco. El límite generalmente se determina en función del efectivo requerido por la empresa para gastos esporádicos diarios dentro de 3 a 5 días. Para unidades que se encuentran alejadas de las instituciones bancarias o tienen transporte inconveniente, la extensión puede flexibilizarse adecuadamente según la situación real, pero el período máximo no excederá los 15 días. El efectivo que supere el límite debe enviarse al banco con prontitud según las normas. Si es necesario aumentar o disminuir el límite de efectivo disponible debido a cambios en las circunstancias, se debe enviar una solicitud al banco, y el límite de efectivo disponible se puede ajustar solo después de la revisión y aprobación del banco. (4) Proceso comercial de caja Las empresas deben contratar cajeros a tiempo completo para manejar el negocio de caja e implementar el principio de "administración separada de dinero y cuentas". El cajero no será responsable del registro de cuentas de ingresos, gastos, reclamaciones y deudas, ni del mantenimiento de archivos de auditoría y contabilidad. Antes de cobrar y pagar en efectivo, se debe revisar cuidadosamente si el contenido del comprobante de pago cumple con los lineamientos, políticas y leyes nacionales pertinentes, si cumple con las disposiciones del sistema financiero, si tiene la firma del responsable. y las firmas del personal de manipulación y del personal de certificación. Si no cumple con los procedimientos se deberá Negar a pagar. En principio, los pagos en efectivo se limitan a pequeñas cantidades de fondos, salarios y otros pagos que deben realizarse en efectivo. Otros métodos de pago son transferencias bancarias, cheques y facturas.