Comercio por prueba y error en Forex
Por supuesto, el dinero del que hablo aquí se refiere a "beneficios sostenidos a largo plazo", no a "dependencia a corto plazo del apalancamiento para enriquecerse de la noche a la mañana". Porque los inversores experimentados sabrán que detrás del mito de la riqueza a un día a corto plazo, generalmente existe el riesgo de "pérdidas a un día a corto plazo". Por ejemplo, el precio del petróleo crudo se ha desplomado recientemente y hemos visto a algunos inversores internacionales sufrir enormes pérdidas de la noche a la mañana.
Si la escala es demasiado pequeña para ganar dinero, puede tener sentido en algunos mercados especializados de artículos coleccionables, pero en relación con la escala, los mercados mundiales de productos básicos y de divisas no son demasiado pequeños (ni siquiera grandes). Entonces, ¿por qué es tan difícil ganar dinero comerciando con materias primas y divisas?
En primer lugar, los mercados de divisas y de productos básicos son globales y monótonos. Las variedades aquí son relativamente monótonas, lo que se refiere a una situación como esta: por ejemplo, solo hay un tipo de cambio entre el RMB y el dólar estadounidense, mientras que hay de tres a cuatro mil acciones en el mercado de acciones A, mil o dos mil en Hong Kong, y hay miles más además de diversos fondos. Esta monotonía global y variada significa que los factores de precios de las materias primas y las divisas son globales en lugar de regionales, y los inversores globales sólo pueden analizar unos pocos precios después de obtener estos factores de precios.
Para los inversores, la fuente fácil de altos rendimientos a largo plazo es encontrar la ventaja de pensar en una dirección. Esta ventaja de pensamiento puede reflejarse de muchas maneras, como una comprensión más profunda de una industria de nicho, una inmersión profunda en una acción pasada por alto y observaciones más frecuentes de las tasas de descuento de los fondos cerrados marginados.
En el caso de las acciones, sus factores operativos son más regionales en muchos casos. Los inversores pueden sustituir algunos factores, como un conocimiento más amplio, una experiencia más rica y más investigación, para saber más sobre una industria o varias empresas, mientras que otros inversores no saben tanto. La riqueza de productos también ha propiciado este pensamiento dominante, facilitando la búsqueda de productos de inversión que han sido ignorados por el mercado.
Sin embargo, en un mercado globalizado y monótono, es difícil para los inversores encontrar una ventaja intelectual. Descubrir ventajas estúpidas significa que es más probable que los inversores superen a sus oponentes. Al mismo tiempo, en comparación con el mercado de valores, los participantes en los mercados de divisas y de productos básicos son más profesionales y el número de inversores no profesionales es menor, lo que también significa que es más fácil obtener rendimientos excedentes de otros inversores. La esencia del desempeño de las inversiones a largo plazo proviene de los rendimientos excesivos obtenidos de los oponentes.
Entre ellos, los cambios fundamentales en las materias primas y las divisas son generalmente abundantes en el largo plazo. Si se comparan las variaciones del tipo de cambio entre el dólar estadounidense de China y el dólar estadounidense durante los últimos 10 años con las variaciones de precios de las acciones de valor A, se puede encontrar esta enorme brecha. Por lo tanto, los inversores sólo pueden perseguir las fluctuaciones de precios a corto plazo de estos objetivos. Y sabemos que perseguir las fluctuaciones de precios a corto plazo es una tarea arriesgada.
Para los inversores en acciones y acciones que buscan rentabilidad a largo plazo, se basan en factores analíticos como las ventajas de las marcas (como los bienes de consumo de alta gama), las economías de escala (como las grandes empresas automovilísticas) y los monopolios naturales. (como los aeropuertos) y los efectos de red (como los sistemas Microsoft Office) son factores que pueden permanecer cerrados durante mucho tiempo. Esto significa que con sólo encontrar un factor, puedes ganar dinero durante muchos años.
Pero ¿qué pasa con los operadores de divisas y materias primas? A menudo analizan factores volátiles, como inventarios, fortaleza del comercio exterior, cambios geopolíticos de corto plazo, factores climáticos, demanda del ciclo económico de corto plazo, etc. Estos factores son de corto plazo y difíciles de capturar. Todos requieren negociación intradía y son difíciles de mantener durante mucho tiempo. El comercio intradía significa que pueden ocurrir errores con frecuencia y es difícil mantenerlo durante mucho tiempo, lo que significa que se requiere prueba y error continuo.
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