Análisis técnico de media móvil
Fuente: Flush Investment Gu Yuhui Battleship
1. Características técnicas de la media móvil: seguimiento de tendencia, histéresis, estabilidad, asistencia a subida y bajada, características de línea de soporte y línea de presión. La denominada media móvil se refiere a la media aritmética dentro de un determinado período de negociación (día, semana, mes, año).
2. Tipos de medias móviles: Clasificación de las medias móviles de corto, medio y largo plazo: Las medias móviles de 5 días y de 10 días se denominan medias móviles de corto plazo. Los promedios móviles de 20 días (línea mensual), 30 días y 60 días (línea trimestral) se denominan promedios móviles de mediano plazo. Entre ellos, el promedio móvil de 30 días es el que se utiliza con mayor frecuencia y a menudo se lo denomina el salvavidas del mercado de valores. Las medias móviles de 120 días (línea semestral) y de 250 días (línea anual) se denominan medias móviles de largo plazo.
3. Teoría de la media móvil
Cómo utilizar la media móvil: regla de compra
Compra 1: la media móvil se aplana gradualmente desde la caída y sube ligeramente hacia arriba. y el precio supera la media móvil, lo que es una señal de compra. Compra 2: El precio está por encima de la media móvil. Es una oportunidad de compra cuando no cae por debajo de la media móvil y luego vuelve a subir.
Compra 3: El precio corre por encima de la media móvil y cae por debajo de la media móvil cuando regresa, pero la media móvil de corto plazo continúa mostrando una tendencia alcista. Este es el momento de comprar. Compra 4: El precio está por debajo de la media móvil, ha caído bruscamente durante varios días consecutivos, se está alejando cada vez más de la media móvil y es muy probable que esté más cerca de la media móvil (las cosas deben revertirse cuando caen, y rebotar después de caer). Este es el momento de comprar.
Cómo utilizar la media móvil: regla de venta
Venta 1: cuando la media móvil se aplana gradualmente desde el aumento y el precio cae desde la media móvil y cae por debajo de la media móvil. Significa que la presión vendedora es cada vez mayor y que las existencias deben venderse.
Venta 2: El precio está por debajo de la media móvil. No supera la media móvil cuando rebota y la caída de la media móvil se ralentiza. Después de volverse horizontal, muestra una caída. Tendencia a la baja. Este es el momento de vender.
Venta 3: después de que el precio rebota y se sitúa por encima de la media móvil, pero la media móvil sigue cayendo, es apropiado vender las acciones mantenidas. Venta 4: el precio está por encima de la media móvil, ha aumentado bruscamente durante varios días consecutivos y se está alejando cada vez más de la media móvil. Habrá presión de venta para obtener beneficios en cualquier momento y deberá vender temporalmente. sus posesiones.
4. Análisis de las características de la media móvil
1. Seguimiento estable de la tendencia. Del método de cálculo podemos ver que la media móvil filtra hasta cierto punto el impacto de factores accidentales, lo que nos permite ver claramente la tendencia general del mercado.
2. Ayuda a subir y bajar. La media móvil refleja la voluntad de comprar y vender en el mercado durante un período de tiempo. Cuando se refleja en el gráfico, la media móvil tiene el significado de soporte y presión. Este efecto hace que sea más probable que el mercado continúe desarrollándose.
3. Histéresis. MA refleja la tendencia del mercado durante un período de tiempo. Cuando hay nuevos cambios en el mercado, MA a menudo envía señales de compra y venta más tarde, lo que resulta en una reducción de los márgenes de beneficio reales.
5. Análisis de los métodos prácticos de la media móvil
Principales métodos prácticos de la media móvil:
1. Comprar cuando el precio de cierre cruce por encima de la media móvil y vender cuando cruza por debajo.
2. La media móvil tiene un cruce dorado para comprar y un cruce muerto para vender.
3. Compre cuando la media móvil cambie de bajar a subir y vender cuando la media móvil cambie de subir a bajar.
4. En el mercado de valores, hay un valle de oro y plata para comprar.
6. Comparación de ventajas y desventajas:
(1) Método de operación cuando el precio de cierre cruza la media móvil por arriba y por abajo:
Ventaja: Cuando hay es una gran tendencia del mercado que permite obtener una gran parte de las ganancias; el método de operación es simple y claro y el stop loss es relativamente estable en operaciones a largo plazo;
Malo: si hay demasiadas señales falsas durante la consolidación, se producirá una cierta pérdida; cuando hay saltos cortos grandes y repetidos, la precisión de la señal no será alta; no hay una señal relativamente grande durante mucho tiempo. Si la situación del mercado cambia, se producirán pérdidas en los gastos de manipulación; no es adecuado para productos que son demasiado violentos;
(2) Método de operación de cruz dorada y cruz muerta:
Excelente: mayor certeza al realizar operaciones a mediano y largo plazo, menor tarifa de manejo, método de operación simple y claro; Se obtendrán más ganancias cuando se produzcan grandes condiciones de mercado.
Desventaja: demasiado retrasado, a menudo se compra al final de una tendencia alcista y luego se vende después de que comienza la tendencia bajista, lo que genera pérdidas; es difícil elegir los parámetros adecuados, porque los parámetros bien elegidos pueden fallar fácilmente; Hay más pérdidas.
Método de mejora: mejore la tasa de éxito de la señal (nota: no intente aumentar la tasa de éxito de la señal de media móvil a un nivel alto, es poco probable que la tasa de éxito alcance el 80% o incluso el 60 %).
(3) Cómo operar el punto de inflexión de la media móvil.
Excelente: el número de operaciones es menor que el del método de cruce ascendente y descendente, hay menos señales falsas y la tarifa de manejo es menor; cuando hay un mercado grande, se obtienen mayores retornos; El método de operación es simple y claro; es relativamente estable.
Desventajas: va por detrás del cruce hacia arriba y hacia abajo; la precisión no es alta.