¿Qué significa la fecha del dividendo ex dividendo del fondo?

1. La fecha de registro del capital se refiere a la fecha en que el registrante confirma si las acciones en poder del inversor tienen derecho a este dividendo. Los tenedores de participaciones de fondos registrados en la fecha de registro de acciones tienen derecho a dividendos. Las unidades de fondos que se solicitan para suscripción o conversión en la fecha de registro de acciones no tienen derecho a dividendos. dividendos. Si un inversionista necesita modificar el método de distribución de dividendos de este fondo, la modificación deberá realizarse antes de la fecha de registro del capital para que surta efecto.

2. La fecha ex dividendo también se llama fecha ex dividendo. El día ex dividendo, la parte de la renta del activo que se distribuirá (es decir, el fondo de dividendos) se deduce de los activos del fondo, por lo que el valor neto de ese día generalmente disminuirá (suponiendo que el mercado de valores no suba). o caer en el día del dividendo).

Fecha de registro del capital: cuando el administrador del fondo distribuye dividendos, debe establecer una fecha en la que los titulares registrados puedan participar en los dividendos, es decir, la fecha de registro del capital.

La fecha ex dividendo se refiere al importe total de los dividendos deducidos de los activos del fondo en un día predeterminado. En la fecha ex dividendo, el valor neto de las acciones del fondo será ex dividendo en función del ratio de dividendo.