Contenido del trabajo contable de la fundación

Contenido principal del trabajo: valoración y contabilidad de fondos, asignación de fondos, producción de informes periódicos de fondos, compensación del sistema de negociación de fondos, compensación de transacciones interbancarias, apertura de varias cuentas de fondos, etc.

Responsabilidades laborales:

1. Evaluar los productos de acuerdo con las leyes, regulaciones y contratos de productos pertinentes.

2 Verificar el valor neto del fondo con los custodios y proveedores de servicios de subcontratación;

3. Revisar las instrucciones de transferencia de fondos;

4. De acuerdo con los contratos de fondos y los requisitos regulatorios, ayudar a proporcionar materiales de presentación de asociaciones de la industria de fondos, manejar la divulgación de información y otros relacionados. asuntos;

5. Ayudar a los gerentes de productos a preparar los documentos informativos que deben divulgarse, como informes mensuales, trimestrales y anuales para los productos;

6. en la realización de informes de liquidación de productos;

7. Proporcionar soporte de datos para las necesidades de los departamentos comerciales internos de la empresa;

8. Ayudar al personal de TI de la empresa a evaluar y mejorar periódicamente la valoración y software del sistema de control de riesgos;

9. Cumplir con las demás responsabilidades laborales que le asigne la empresa.