¿El valor neto del fondo se muestra el mismo día?
Al comprar productos de fondos, el valor neto del fondo es un dato que debe entenderse, ya sea una suscripción o un reembolso, las participaciones del fondo se calculan en función del valor neto del día T. El aumento y la caída del valor neto del fondo también están relacionados con el aumento y la caída de las ganancias esperadas. Entonces, ¿el valor neto del fondo se muestra el mismo día? ¿Cómo comprobar el valor neto del fondo en tiempo real?
1. ¿Se muestra el valor neto del fondo el mismo día?
El valor neto de los fondos abiertos se actualiza diariamente, pero el tiempo de actualización generalmente es después de las 22:00. 00 esa noche, y algunos fondos pueden actualizarse antes. El valor neto del fondo del día se anunciará alrededor de las 16:00.
Entonces, el valor neto del fondo que los inversores ven durante el día es el valor neto del fondo el día de negociación anterior. Solo es posible ver el valor neto en tiempo real del día después del 22. :00 de la tarde.
Comprender este mecanismo de actualización del valor neto del fondo ayudará a los inversores a comprender el método de cálculo del valor neto del fondo al momento de la suscripción y el reembolso del fondo.
Si el fondo se suscribe o reembolsa, se calcula en función del valor neto del día T, es decir, si el fondo se suscribe o reembolsa el día T, las acciones confirmadas del fondo se calculan en función sobre el valor neto el día T.
El estándar de definición del día T es antes de las 15:00 del día de negociación. En este momento, el valor neto del fondo de ese día no se ha actualizado, por lo que la suscripción y el reembolso de los fondos por parte de los inversores. negociado según el principio del precio desconocido.
Cuando se canjea el fondo, el importe no se puede canjear directamente, pero se canjean las acciones del fondo. El importe del canje no se puede calcular hasta el siguiente día hábil después de la solicitud de canje.
2. Cómo comprobar el valor neto del fondo en tiempo real
Los fondos abiertos solo tienen un dato de valor neto por día y el valor neto que se muestra es el valor neto. del día de negociación anterior, por lo que los inversores no pueden comprender el valor neto del fondo en tiempo real.
Sin embargo, algunas plataformas de venta de fondos de Internet proporcionarán funciones de valoración intradía de fondos, lo que permitirá a los inversores comprender el aumento y la caída del patrimonio neto del día a través de datos de valoración. Sin embargo, las grandes participaciones del fondo, el ratio de participación accionaria y otros datos están retrasados, por lo que suele haber una diferencia entre la valoración intradía y el valor neto real.
El contenido anterior sobre si el valor neto del fondo se muestra el mismo día, espero que sea de ayuda para todos. Recordatorio: la gestión financiera es arriesgada, por lo que la inversión debe ser cautelosa.