¿Qué significa el valor neto de un solo día T-1 del fondo?

T-1 se refiere a ayer. Esto es fácil de entender. El valor neto del fondo que podemos ver ahora es el valor neto del día anterior. Debido a que la transacción de hoy aún no ha finalizado, los activos del fondo. No se puede calcular, por lo que, naturalmente, hoy no habría patrimonio neto. El valor neto diario del fondo se publicará en el sitio web del fondo por la tarde