Opciones de divisas
1. Ejemplo de visualización de la plataforma de negociación de opciones Forex: tome USDCHF como ejemplo:
(1) Opciones de compra: compre USD en largo, venda CHF en largo (2) venda Vender una opción de compra: vender una opción de compra en dólares estadounidenses y comprar una opción de compra en francos suizos.
(3) Opción de venta: compra put USD y venta put CHF (4) Opción de venta: venta put USD y compra put CHF.
2. Análisis:
(1) se divide en (1) A: Comprar el dólar estadounidense (1) B: Vender el franco suizo.
(2) se divide en (2) C: Vender USD alcista (2) D: Comprar CHF alcista.
(3) se divide en (3) e: Comprar USD en corto (3) f: Vender CHF en corto.
(4) se divide en (4) g: Vender en corto USD (4) h: Comprar en corto CHF.
Tres. Conclusión:
Se puede observar que ni los cuatro elementos que comienzan con comprar ni los cuatro elementos que comienzan con vender son exactamente iguales. Muestra que los ocho elementos independientes son independientes y se puede deducir que el comportamiento comercial de las cuatro opciones cambiarias es independiente e independiente. Pero al mismo tiempo, podemos ver que la esencia de comprar opciones de compra y vender opciones de compra, vender opciones de compra y comprar opciones de compra es la misma. Esto muestra que los cuatro elementos de transacción individuales se pueden revertir, es decir: comprar Comprar en largo. USD, vender CHF alcista = vender USD bajista, comprar CHF bajista, vender, comprar USD, comprar franco suizo = comprar, vender USD, vender CHF en corto.
Cuatro. Definición: (1), (3) Comportamiento comercial: pago de regalías (negociación de margen); (2) Comportamiento comercial (4): espacio de pérdida estimado por el monto pagado por adelantado (negociación de margen).
Resumen del verbo (abreviatura del verbo):
Las reglas comerciales de las opciones europeas y las opciones americanas (1) y (3) son reglas comerciales de margen de (2); y (4) La regla comercial es la negociación con margen. Y (1) y (4), (2), (3) son reversibles. Opinión personal sobre los verbos intransitivos (análisis alternativo, no relacionado con el análisis anterior):
La C (tarifa correcta) de comprar una opción europea es relativamente baja, y la C (tarifa correcta) de vender una opción call o vender una opción de venta es relativamente alto (pero mucho más bajo que las opciones estadounidenses), pero el límite de negociación de T 90 o T 180 hace que quieras detenerte. ¡Este problema es fatal! Por lo tanto, no puede utilizarse para transacciones especulativas ni como proyecto de inversión. Si tiene una gran cantidad de moneda extranjera o activos en divisas, puede implementar transacciones de cobertura con opciones de riesgo cero para que los activos nunca se deprecien.
En comparación con las opciones europeas, las opciones americanas son simples, flexibles y fáciles de operar. Aunque C es caro, aún puede utilizarse como proyecto de inversión (o incluso como proyecto de especulación).
No se recomienda que los inversores incluyan opciones europeas en los proyectos de inversión de referencia, ni que realicen operaciones de venta en corto ni operaciones inversas (¡lo mismo se aplica a Europa y Estados Unidos!), porque Los riesgos son ilimitados e incontrolables. (No entraré en detalles aquí)
Ambos tienen un efecto de apalancamiento, generalmente entre 3 y 100 veces (teóricamente entre 0 y 1000 veces).
Adjunto: Actualmente, China Merchants Bank es el único banco en China que puede realizar transacciones largas y únicas de opciones de divisas europeas. C (regalías) es más alta que en el extranjero y el apalancamiento es tan bajo que casi no existe. )
¡Te deseo buena suerte, querida!
Misión Financiera
2012, 12, 21,