¿Cómo completar el monto de la diferencia del formulario de ajuste de costos en Kingdee?
Cómo ajustar la orden de ajuste de costos: Esta es una función normal del sistema. No se genera automáticamente ningún documento de ajuste de costos a partir del comprobante porque se verificó el saldo anormal del ajuste de parámetros durante el cierre del período. Cuando el saldo es anormal, se generan automáticamente registros positivos y negativos. El monto total de la orden de ajuste de costos es 0 y la fecha es el último día del período anterior. No es necesario generar credenciales. Esta función es adecuada para materiales que utilizan el método de promedio ponderado para la gestión de lotes.
Por ejemplo, en este período se recibe el lote 01, la cantidad es 1 y el costo unitario es 10; el lote 02, la cantidad es 2 y el costo unitario es 20. Emitido en lote 01, cantidad 1, lote 02, cantidad 1. Si el precio unitario de los materiales emitidos por el contador emisor de materiales es 16,67, el saldo del lote 01 es anormal, es decir, la cantidad y el monto de 0 son -6,67. Se generan automáticamente dos órdenes de ajuste de costos durante el proceso de pago: lote 01, monto +6,67, lote 02, monto -6,67, con un total de 0. Versión aplicable: Kingdee k3wise
La plantilla de comprobante de entrada y salida del documento de ajuste de costos en el software Kingdee es:
1 En el sistema, no hay ningún documento de ajuste de costos de entrada y salida. documento de ajuste de costos. El documento de ajuste de costos de entrada es un documento que aumenta la cantidad de inventario y el documento de ajuste de costos de salida es un documento que disminuye la cantidad de inventario. Sin embargo, el documento de ajuste de costos de almacenamiento también se puede convertir en un documento para reducir el inventario. Por ejemplo, si el importe del ajuste se registra como un número negativo, también se puede utilizar de esta manera una orden de ajuste del coste de envío. La principal diferencia es que el documento de ajuste de costos de envío tiene un tipo de ajuste de envío, el cual se reflejará cuando se genere el comprobante.
2. Al generar un comprobante para un documento de ajuste de costos de envío, es necesario distinguir el tipo de ajuste del documento. Si el tipo de ajuste del documento es una lista de selección de producción, la cuenta de ajuste debe ser la cuenta de contabilidad de costos de producción; si es un documento de emisión de ventas, la cuenta de ajuste debe ser la cuenta de costos comerciales principal. Si se trata de una orden de liberación miscelánea, ajuste la cuenta a otros gastos comerciales, etc. ;
Las entradas de comprobante son las siguientes:
Débito: Costos de producción (costos comerciales principales y otros gastos comerciales)
Crédito: Bienes de inventario (cuenta de inventario)
Los documentos de ajuste de costos de recibo no se pueden distinguir de esta manera. La entrada del bono es lo opuesto a la entrada anterior.