¿Cuál es el valor neto de las unidades del fondo?

El valor neto de las unidades del fondo se refiere al activo neto total actual del fondo dividido por el número total de acciones del fondo.

La fórmula de cálculo es: valor neto de las unidades del fondo = activos netos totales/participaciones del fondo.

El valor neto de una unidad del fondo es el valor liquidativo de cada unidad del fondo, que es igual al saldo de los activos totales del fondo menos sus pasivos totales dividido por el número total de unidades emitidas por el fondo. .

La suscripción y reembolso de fondos abiertos se realiza a este precio. El precio de negociación de los fondos de tipo cerrado es el precio de mercado que se conoce cuando se produce el comportamiento de compra y venta. A diferencia de esto, el precio de negociación de las participaciones del fondo de fondos de tipo abierto depende del precio que aún no se conoce en el momento de la suscripción; se produce el comportamiento de reembolso (pero se puede determinar después del cierre del mercado ese día). Se calcula y se anuncia el siguiente día de negociación) el valor liquidativo del fondo unitario.

El número total de unidades de un fondo abierto es diferente cada día. Debe contarse después del cierre de operaciones del día y dividirse por el valor liquidativo del fondo ese día para obtener. el valor liquidativo de la participación en ese día, que se utiliza como base para la suscripción y el reembolso de los inversores. Las suscripciones y reembolsos de fondos se realizan todos los días, por lo que el valor liquidativo de las participaciones del fondo utilizadas como base para las transacciones debe calcularse después del cierre del mercado todos los días y anunciarse al día siguiente.

Los fondos tienen las siguientes cuatro formas:

1. Según si se pueden agregar o canjear unidades de fondos, se pueden dividir en fondos abiertos y fondos cerrados. Los fondos abiertos no cotizan para negociación (depende de la situación). Se compran y canjean a través de bancos, empresas de valores y compañías de fondos. El tamaño del fondo no es fijo, tienen una duración fija y generalmente son. cotizan y se negocian en bolsas de valores. Los inversores pasan las unidades del fondo se compran y venden en el mercado secundario.

2. Según las diferentes formas organizativas, se pueden dividir en fondos corporativos y fondos de contrato. Un fondo se establece mediante la emisión de acciones del fondo para establecer una compañía de fondos de inversión, que generalmente se denomina fondo corporativo. Lo establecen un administrador de fondos, un custodio de fondos y un inversionista a través de un contrato de fondo, que generalmente se denomina fondo de contrato. Los fondos de inversión en valores de mi país son todos fondos contractuales.

3. Según las diferencias en los riesgos y rendimientos de la inversión, los fondos se pueden dividir en fondos de crecimiento, de ingresos y equilibrados.

4. Según los diferentes objetos de inversión, se puede dividir en fondos de acciones, fondos de bonos, fondos del mercado monetario, fondos de futuros, etc.

La valoración del valor liquidativo de una participación del fondo se refiere a la estimación del valor liquidativo del fondo a un precio determinado. Es la clave para calcular el valor liquidativo de un fondo unitario. Los fondos suelen invertir en diversas herramientas de inversión en el mercado de valores, como acciones, bonos, etc. Dado que los precios de mercado de estos activos cambian constantemente, sólo el neto diario. Se calcula el valor de los activos del fondo unitario. Sólo recalculando se puede reflejar el valor de inversión del fondo de manera oportuna. Los principios de valoración de los activos del fondo son los siguientes:

1. Las acciones y los bonos cotizados se calculan en función del precio de cierre del día del cálculo. Si no hay ninguna transacción ese día, el cálculo se basa en el precio de cierre. precio de cierre del último día de negociación.

2. Las acciones no cotizadas se calculan a su precio de coste.

3. Los bonos del tesoro no cotizados y los depósitos a plazo no vencidos se calculan sobre la base del monto del principal agregado al monto de los intereses devengados en la fecha de valoración.

4. Si es imposible o inadecuado determinar el valor de los activos de acuerdo con las disposiciones anteriores en circunstancias especiales, el administrador del fondo lo manejará de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes.