La fecha valor de los productos financieros en moneda extranjera se refiere a

Generalmente, el devengo de intereses comienza al día siguiente de finalizar el período de recaudación de fondos. Los períodos de recaudación de fondos pueden ser largos o cortos. A veces los productos financieros se venden bien y se agotan antes de tiempo, pero esto no significa que el período de recaudación de fondos haya terminado. Entonces, cuando compras un producto, puedes conocer la fecha de valor observando el período de subida.

Si compra productos de gestión financiera de China Merchants Bank, después de comprar los productos de gestión financiera, los fondos se congelarán antes de que se establezca el producto. Si la cuenta ha sido abierta para depósito de aviso inteligente, el monto de la suscripción se calculará como depósito de aviso inteligente, si no se ha abierto, el interés se calculará como demanda actual (si el manual del producto establece lo contrario, prevalecerá el manual); .

El período de liquidación de pagos es desde la fecha de vencimiento del producto (o la fecha de terminación real del plan de gestión financiera) hasta la fecha en que se reciben los fondos de la gestión financiera (generalmente dentro de los 3 días hábiles) y no hay intereses. se devengará durante el periodo de liquidación de la amortización.

1 Si T+0 es feriado para una determinada moneda de transacción, la fecha valor para la liquidación de los fondos involucrados en la transacción en moneda extranjera será el segundo día hábil después de la fecha de la transacción, es decir, la fecha de valor normal será el día es la fecha de valor.

2 Excepto que la fecha valor de liquidación de fondos que involucra transacciones en dólares estadounidenses o RMB no se ve afectada por el hecho de que T+1 sea un feriado, la fecha valor de liquidación de fondos que involucra transacciones en otras monedas no se ve afectada por. T+1 siendo festivo. Aplazado 1 día laborable. Las regulaciones específicas son las siguientes:

(1) Si T+1 es un feriado en RMB, la fecha valor de las transacciones al contado en la liquidación de fondos es el segundo día hábil después del día de negociación, es decir, el día normal. la fecha de valor es la fecha de valor;

(2) Si T+1 es un feriado en dólares estadounidenses, la fecha de valor de las transacciones de USD/RMB en la liquidación de fondos es el segundo día hábil después del día de la transacción, es decir, la fecha de valor normal es la fecha de valor;

(3) Si T+1 es un feriado en dólares de Hong Kong, la fecha de valor de liquidación de fondos para las transacciones en dólares de Hong Kong/RMB se pospondrá 1 día hábil. es decir, el tercer día hábil posterior al día de la transacción

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