¿Cuáles son las reglas específicas para la liquidación de divisas? Supongamos que uso 10 posiciones y un apalancamiento de 200 veces, ¿cuántos puntos puedo resistir sin liquidar mi posición?

Si la unidad comercial de la variedad que está haciendo es de 10 toneladas\lotes, sólo necesita tener 189*10=1890 yuanes\lotes de fondos disponibles en su cuenta, es decir, cuántas posiciones hay allí en su cuenta, debe dejar fondos 1890*N en la cuenta.

Los futuros tienen apalancamiento y negociación de margen. Cuando los fondos restantes en la cuenta de futuros se agoten y el nivel de riesgo sea superior a 100, la compañía de futuros notificará a los inversores para que repongan su margen o reduzcan sus posiciones. Si no actúan, serán ejecutadas por el departamento de control de riesgos de la empresa de futuros. En general, se basa en el riesgo de exceder el mercado de valores. Solo antes de los días festivos importantes, el riesgo de exceder la empresa de futuros, es decir, los fondos disponibles serán negativos (el nivel de riesgo es superior a 100)

La pérdida de margen de futuros será forzada. El cierre de la posición depende del nivel de la posición del cliente. El apalancamiento de futuros es generalmente 10 veces:

Si la posición es 100, el precio objetivo de la posición se mueve en sentido inverso aproximadamente 3. y la pérdida de margen es superior a 30, lo que provoca una liquidación forzosa.

Si la posición es 70, el precio objetivo de la posición cambia en aproximadamente 7 y la pérdida de margen es superior a 50, se desencadena una liquidación forzosa.

Si la posición es 30, el precio de la posición objetivo se mueve en sentido inverso en más de 25 y la pérdida de margen excede 75, se activará una liquidación. En resumen, cuanto más baja sea la posición del cliente, más segura será su posición.