¿Cuál es la fórmula para calcular la rentabilidad diaria del fondo?

El rendimiento diario de un fondo es un indicador importante del rendimiento del fondo y, por lo general, refleja la tasa de rendimiento de la inversión del fondo dentro de un período de tiempo determinado. Entonces, ¿cómo se calculan específicamente los ingresos del fondo?

¿Cuál es la fórmula para calcular los ingresos diarios del fondo?

Ingresos del fondo = (valor neto del día - valor neto del día anterior ) * acciones. Según esta fórmula, simplemente puede estimar los ingresos del fondo ese día. De hecho, la estimación del valor neto del fondo es la tendencia del fondo ese día. Los rendimientos del fondo generalmente no requieren que los inversores los calculen manualmente y se actualizarán al día siguiente.

1. Método de deducción interna: Ingresos del fondo = valor neto de la participación el día del reembolso * acción * (1 - tasa de reembolso + dividendo - monto de la inversión, y acción = monto de la inversión * (1 - suscripción) /tasa de tarifa de suscripción)/suscripción/valor neto del día de suscripción + interés

2. Método de deducción externa: Ingresos del fondo = valor neto unitario el día del reembolso * participación * (1 - tasa de reembolso) monto de la inversión de dividendos , y participación = Monto de la inversión * (1 + suscripción/tasa de suscripción) / valor neto el día de la suscripción/suscripción + intereses

¿Por qué la liquidación del fondo sigue mostrando un rendimiento negativo?

1. A las 3 p. m. de ese día, antes de vender el fondo, debido a que la acción no ha sido confirmada, el estado de la tenencia también se mostrará ese día. Si el fondo cae ese día, el sistema mostrará una pérdida; /p>

2. Si se vende después de las 3 p.m. del Fondo, la confirmación de la acción debe ser el día T+1. Suponiendo que el usuario venda después de las 3 p.m. del viernes, equivale a vender el lunes. el sistema seguirá mostrando;

3. Actualización del sistema En este caso, el usuario no necesita preocuparse, siempre y cuando el capital y los ingresos se devuelvan a la cuenta de débito después de la venta. Si el usuario compra el fondo ODII, los ingresos también pueden mostrar un número negativo después de la venta. Los fondos ODII se calculan en función del horario de negociación del mercado externo e implican cambio de moneda, por lo que la actualización del sistema será más lenta. Si el rendimiento es negativo, significa. que el fondo comprado por el usuario tiene pérdidas, y los usuarios deben evitar perseguir el aumento y vender cuando el fondo cae. Después de retirar el fondo, los ingresos por tenencia serán 0 yuanes, pero los ingresos acumulados en muchos software no serán. despejado.