En el anuncio de dividendos del fondo, las fechas de entrada y salida de dividendos y las fechas de distribución de dividendos en efectivo son diferentes. ¿Hay algún conocimiento al respecto?

Así es. La razón por la que las acciones pasaron a ser ex dividendos un día antes fue porque se mantuvieron ex dividendos cuando se anunció el patrimonio neto la noche del día 29. Si se suscribió el día 28, se confirmó la noche del día 28 y participará en la asignación el día 29. El precio del fondo en el mercado se determina cuando el mercado cierra el día 29. No puede, por lo que no puede salir sin dividendo la noche del día 29. Sólo puede salir sin dividendo cuando el mercado abre el día 30.

El momento del pago del dividendo depende del canal. Será un poco más problemático para quienes acudan al banco.