¿Cuándo se publicarán los informes trimestrales y anuales del fondo?

Por lo general, se requiere que cada compañía de fondos anuncie sus resultados dentro de un mes después del final de cada trimestre, pero el tiempo de publicación de cada compañía no es uniforme.

Por ejemplo, el informe del primer trimestre debe publicarse entre el 31 de marzo y el 31 de abril. Luego, algunas compañías de fondos lo publicarán el 1 de abril y otras el 15 de abril. El informe semestral debe presentarse después del 30 de junio pero antes del 31 de julio, y el informe anual debe presentarse después del 30 de junio pero antes del 30 de octubre.

1. Informe trimestral del fondo: La administradora deberá presentar el informe dentro de los 15 días hábiles siguientes al final de cada trimestre.

Preparar informes trimestrales de fondos y publicarlos en periódicos y sitios web designados.

2. Informe semestral del fondo: el administrador del fondo deberá completar el informe semestral del fondo dentro de los 60 días siguientes al final del primer semestre del año y publicar el texto del informe semestral. en el sitio web, y el resumen del informe semestral en el periódico designado.

3. Informe anual del fondo: el administrador del fondo deberá completar el informe anual del fondo dentro de los 90 días posteriores al final de cada año y publicar el texto del informe anual en el sitio web y el resumen del informe anual. en el periódico designado. El informe contable financiero del informe anual del fondo deberá ser auditado.

Datos ampliados

Hay cuatro elementos que merecen atención en las divulgaciones de los informes trimestrales y anuales del fondo:

1. Principales indicadores financieros y rendimiento del valor neto del fondo: en términos simples, "¿Este fondo ha ganado dinero?" Incluye principalmente los ingresos realizados del período actual y las ganancias distribuibles al final del período; el desempeño del valor neto del fondo en los últimos tres meses, seis meses, un año y desde su constitución; y la distribución de utilidades del fondo (dividendos) en los últimos tres años.

2. Informe de gestión: muestra el funcionamiento y perspectivas de este fondo. Incluyendo estrategias de inversión de fondos y descripciones de desempeño, una breve perspectiva sobre las perspectivas del mercado, distribución de ganancias durante el período del informe, etc.

3. Informe de cartera: esta es el área de cartera de varios gráficos, que se basa básicamente en datos y muestra "lo que compró este fondo". En términos generales, los informes trimestrales sólo revelan las diez mayores participaciones, mientras que los informes anuales y semestrales revelan todas las participaciones. Esto es lo que más preocupa a los participantes del mercado.

4. Cambios en las acciones de fondos abiertos: muestra principalmente la popularidad del fondo, incluidas las acciones de suscripción total, las acciones de reembolso total y las acciones de fondo totales al final del período del informe.

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