Cotizaciones de swaps de divisas

El tipo swap a cinco meses es 180/150, es decir, el tipo forward a cinco meses es 6,8021/6,8325.

Comprar dólares estadounidenses a plazo a 2 meses a un precio de 6,8435; vender dólares estadounidenses a plazo a 5 meses a un precio de 6,8021.

Si no vende un contrato a plazo de 5 meses de dólares estadounidenses, pero vende 10.000 dólares estadounidenses en el mercado al contado 5 meses después, el precio es 6,7982, que es más bajo que vender dólares estadounidenses a plazo a 6,8021 Es decir, hay demasiados contratos a plazo (6,8021-6,7982 = 0,0039)*65438.

Las divisas, conocidas en inglés como moneda extranjera, están en poder de los organismos de gestión monetaria (bancos centrales, agencias de gestión monetaria, fondos de estabilización cambiaria y el Ministerio de Hacienda) en forma de depósitos bancarios, Tesorería. bonos, valores gubernamentales a largo y corto plazo, etc. Deuda. , se puede utilizar cuando hay un déficit en la balanza de pagos.

Incluyendo moneda extranjera, depósitos en moneda extranjera, valores en moneda extranjera (bonos del tesoro, letras del tesoro, bonos corporativos, acciones, etc.) y certificados de pago en moneda extranjera (letras, certificados de depósito bancario, certificados de ahorro postal, etc.) .).

Clasificación general

Según el grado de restricción: se divide en divisas de libre convertibilidad, divisas de libre convertibilidad limitada y divisas anotadas en cuenta.

Las divisas libremente convertibles son las divisas más utilizadas en los acuerdos internacionales. Se pueden comprar y vender libremente en el mercado financiero internacional, utilizarse para liquidar reclamaciones y deudas en las finanzas internacionales y pueden utilizarse libremente. convertidos a monedas extranjeras de otros países. Como dólares estadounidenses, dólares de Hong Kong, dólares canadienses, etc.

Las divisas de libre convertibilidad limitada se refieren a divisas que no pueden convertirse libremente a otras monedas ni pagarse a un tercer país sin la aprobación del país emisor. El Fondo Monetario Internacional estipula que todas las monedas que tienen ciertas restricciones sobre los pagos corrientes internacionales y las transferencias de capital son monedas libremente convertibles con restricciones. Más de la mitad de las monedas nacionales del mundo son monedas convertibles limitadas, incluido el renminbi.

Las divisas contabilizadas, también conocidas como divisas compensadas o divisas bilaterales, se refieren a las divisas que se depositan en cuentas bancarias designadas por ambas partes y no pueden convertirse a otras monedas ni pagarse a un tercer país.

Según procedencia y finalidad: se dividen en divisas comerciales, divisas no comerciales y divisas financieras.

El comercio de divisas, también conocido como comercio físico de divisas, se refiere a las divisas derivadas o utilizadas en el comercio de importación y exportación, es decir, el método de pago internacional formado por la circulación internacional de productos básicos.

Las divisas no comerciales se refieren a todas las divisas excepto las comerciales, es decir, todas las divisas que no se originan ni se utilizan para el comercio de importación y exportación, como las divisas laborales, las remesas, donación de divisas, etc.

A diferencia de las divisas comerciales y las no comerciales, las divisas financieras son un tipo de divisas de activos financieros, como la compra y venta de divisas entre bancos. No se deriva del comercio tangible. ni comercio intangible, ni se utiliza para comercio no visible, sino que se utiliza para la gestión y manipulación de diversas posiciones de divisas.

Según las tendencias del mercado: dividido en divisas fuertes y divisas blandas, o moneda fuerte y moneda débil.