Los swaps de divisas calculan el tipo de cambio.

1. En un día determinado, el tipo de cambio al contado entre la libra esterlina y el dólar estadounidense en el mercado de divisas de Londres es GBP/USD = 1,9540/1,9555.

Seis meses después, el dólar estadounidense subió 65.438+070/65.438+065 y General Motors vendió un contrato a seis meses por valor de 2 millones de dólares.

(1) ¿Cuál es el tipo de cambio a plazo a seis meses?

(2) ¿Cuánto puede ganar GM si vende durante seis meses? (Mantener números enteros)

Solución: (1) La altura izquierda y la altura derecha pueden disminuir, es decir, (1.9540-0.0170)/(1.9555-0.0165), es decir, (1.9370/65).

(2) Beneficio 200 * (1,9540-1,9370) = 34.000.

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