Explicación de la terminología de fondo

Acciones del fondo: se refiere al número de acciones del fondo que posee.

Acciones disponibles: se refiere al número de acciones del fondo que puedes vender hoy.

Valor unitario neto: se refiere al valor real del fondo después del cierre de hoy.

Coste unitario: se refiere al coste real de compra del fondo.

Valor de mercado de referencia: se refiere al valor del fondo que posee actualmente

Valor neto unitario final * Participación final = Valor de mercado final