¿El fondo tiene días festivos?
De acuerdo con el "Aviso de la Comisión Reguladora de Valores de China sobre vacaciones y arreglos de restaurantes en 2021" (Licencia CSRC [2020] No. 74), los asuntos relevantes relacionados con los arreglos de vacaciones y cierre del mercado en 2021 son por la presente se notifica lo siguiente:
Día de Año Nuevo: 65438+ del viernes 1 de octubre al 65438+domingo 3 de octubre El mercado estará cerrado el 65438+ lunes 4 de octubre.
Festival de Primavera: Cerrado del jueves 11 de febrero al miércoles 17 de febrero y abrirá con normalidad a partir del jueves 18 de febrero. Cerrado los fines de semana del 7 de febrero (domingo) y 20 de febrero (sábado).
Día de Limpieza de Tumbas: Cerrado del 3 de abril (sábado) al 5 de abril (lunes), y estará abierto como de costumbre a partir del 6 de abril (martes).
Día del Trabajo: El mercado estará cerrado desde el sábado (1 de mayo) hasta el miércoles (5 de mayo), y abrirá con normalidad a partir del jueves (6 de mayo). El mercado estará cerrado los fines de semana del 25 de abril (domingo) y 8 de mayo (sábado).
Dragon Boat Festival: Cerrado del 12 de junio (sábado) al 14 de junio (lunes), y abierto como de costumbre el 15 de junio (martes).
Festival del Medio Otoño: El museo permanecerá cerrado desde el domingo 19 de septiembre hasta el martes 21 de septiembre. Abrirá como de costumbre el miércoles 22 de septiembre. Cerrado el fin de semana del 18 de septiembre (sábado).
Como se puede ver en lo anterior, el fondo está cerrado el día de Año Nuevo, el Festival de Primavera, el Día de Limpieza de Tumbas, el Día del Trabajo, el Festival del Bote Dragón y el Festival del Medio Otoño.
Al mismo tiempo, para los fondos de acciones, la mayoría de sus objetivos de inversión son acciones. El mercado de valores está cerrado a la negociación durante los días festivos, por lo que no hay ingresos durante los días festivos.
Los fondos monetarios invierten principalmente en algunos depósitos y bonos. Ganan intereses todos los días, por lo que tienen ingresos durante cada año y festival. Al mismo tiempo, el fondo monetario calcula diariamente los ingresos del día y realiza los pagos de distribución. Cuando hay un feriado legal, los ingresos durante el feriado se divulgarán el segundo día natural después del feriado, lo que hace que los inversores descubran que los ingresos de 10.000 copias el primer día después del feriado son particularmente altos.
Los ingresos de los fondos de bonos provienen principalmente de cambios en el patrimonio neto y los intereses de los bonos se calculan en base a 360 días, por lo que los fondos de bonos tienen ingresos durante las vacaciones. Los ingresos de las vacaciones generalmente se reflejan en el neto. valor de las acciones del fondo superior.
Los fondos de dinero son rentables. Siempre que el fondo monetario confirme sus acciones antes del Festival de Primavera, podrá obtener rendimientos normales durante el Festival de Primavera. Si la acción no se puede confirmar antes del Festival de Primavera, se pospondrá hasta el primer día de negociación después del Festival de Primavera y los ingresos se mostrarán al día siguiente.
Los fondos de bonos, los fondos híbridos y los fondos de acciones (incluidos los fondos indexados) no tienen ingresos durante las vacaciones del Festival de Primavera. Debido a que el mercado está cerrado durante el Festival de Primavera, no hay transacciones, ni subidas ni bajadas. no hay ingresos.