El fondo no paga dividendos, entonces, ¿por qué cambia la diferencia entre el valor neto acumulado y el valor neto unitario? (Tendencia Changxin Jinli (519995))

El factor más fundamental

El fondo se dividió el 12 de julio de 2007. El ratio de división fue de 1:2,424992948. Después de la división, el valor neto del fondo volvió a ser de aproximadamente uno. yuanes (no menos de 1,00 yuanes).

Introducción a la división de fondos:

Para un fondo con un valor neto de 2 yuanes por unidad, se decidió dividir las acciones en una proporción de 1:1 después de la división. , el valor neto de la unidad del fondo es 1,0 yuanes y el valor neto acumulado es 2,0 yuanes (la participación del fondo en la cuenta del inversor se duplicó y la tenencia original de 1000 puntos se convirtió en 2000, manteniendo los activos totales sin cambios)

Después de la división de Changxin Jinli Trend, el valor neto de la unidad del fondo aumentó de 1,0 yuanes a 1,1 yuanes, el patrimonio neto acumulado aumentará 2,4249 veces, porque la participación del titular original se ha más que duplicado

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