¿Qué hace principalmente el departamento de ventas con respecto a las remesas?
El centro de ventas y servicios emitirá un aviso de pago. Prepare informes de compensación diarios basados en toda la información de cobranza. 2. El personal financiero de ventas in situ confirmará el recibo del pago de la vivienda con base en el depósito y aviso de pago emitido por el centro de ventas. Según el recibo, la primera copia será el talón, la segunda copia será entregada. al Departamento de Finanzas y la tercera copia se entregará al cliente. Emita una factura formal (que puede operarse de manera flexible según el progreso de las ventas) y deposite el efectivo en el banco. Diligenciar el reporte de cobro diario y los formularios requeridos por la empresa, y entregar el recibo de cobro al cajero del Departamento de Gestión Financiera. 3. El Puesto de Caja del Departamento de Gestión Financiera trabajará con el Puesto de Caja del Departamento de Gestión Financiera para confirmar con el banco si han llegado a la cuenta cheques, remesas, préstamos hipotecarios y préstamos de cartera. Complete el diario de caja y el diario de depósitos, complete el "Aviso de pago de préstamos de hipoteca y cartera" y envíelo primero al Departamento de Finanzas y luego al Centro de servicios de ventas para emitir una factura (o recibo) al cliente. El Departamento de Gestión Financiera registrará la cuenta Kingdee y la cuenta de ventas según el aviso de pago y las facturas relacionadas. 2. Proceso de trabajo, 1. División de cobro de ventas. El centro de servicios de ventas completa los formularios de pago para el depósito y el pago inicial de cada cliente. El personal financiero recopila el contrato y la carta de suscripción del cliente, verifica el monto del contrato y el descuento, y reporta a los correspondientes. Personal de la empresa todos los días. Presentar informes diarios de cobranza. El pago de la vivienda será realizado por el Centro de Servicios de Ventas y cobrado por el Departamento de Gestión Financiera. 2. Confirmar la hora de llegada de varios métodos de pago. Gestión de facturas: documentos de suscripción de viviendas comerciales, facturas unificadas de recibos anticipados de ventas de viviendas comerciales y recibos de depósitos, anticipos y depósitos, limpieza de suciedad y otros gastos cobrados a los clientes. El cajero del Departamento de Finanzas de la Sede recogerá, registrará y sellará el certificado. Los boletos deben emitirse en secuencia y no pueden omitir números.
El cajero deberá depositar el dinero en la cuenta bancaria designada por la empresa antes de salir del trabajo el mismo día, y depositarlo en la cuenta personal designada por la empresa los sábados y domingos. El comprobante de pago bancario debe indicar el nombre del cliente, el nombre del proyecto y el número de habitación. La corrupción, la apropiación indebida y el incumplimiento de pagos están estrictamente prohibidos. El cajero debe comprobar cuidadosamente la moneda al recoger el dinero. La moneda falsificada será responsabilidad personal del cajero. El cajero sella el efectivo cobrado por la noche y lo deposita en el departamento de finanzas. El cajero lo recogerá del departamento de finanzas al día siguiente y lo depositará en la cuenta bancaria.