¿A qué fondo abierto pertenece el fondo Handing?

Tipo de fondo: Fondo contractual de tipo cerrado

Fecha de finalización de cotización: 20 de noviembre de 2008

Fecha de registro de extinción de derechos de cotización : 19 de noviembre de 2008, es decir, después del cierre de operaciones en la Bolsa de Valores de Shanghai en la tarde del 19 de noviembre de 2008, todos los tenedores de unidades del Fondo se registraron en la sucursal de Shanghai de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. gozará de los derechos pertinentes tras la terminación de la cotización de Fund Handing.

II. Principales contenidos de la decisión del fondo de dar por terminada su cotización

Fund Handing celebrará reunión mediante comunicación del día 29 de agosto de 2008 a las 24:00 horas del día 24 de septiembre de 2008. En la En la reunión, la reunión revisó y aprobó la "Propuesta sobre Asuntos Relativos a la Transformación del Fondo de Inversión Handing Securities", y el administrador del fondo emitió la "Propuesta sobre los Resultados de la Votación de la Asamblea de Accionistas del Fondo Handing Securities Investment Fund" el 26 de septiembre de 2008. Anuncio" y solicitar a la Comisión Reguladora de Valores de China para que la resolución de la junta de accionistas entre en vigor. Según lo aprobado por la Comisión Reguladora de Valores de China, Zhengjian Xu [2008] No. 1261, el administrador del fondo emitió el "Anuncio sobre la efectividad de la resolución de la Asamblea de Accionistas del Fondo de Inversión de Valores de Entrega" el 13 de noviembre de 2008, y lo informó. a la Bolsa de Valores de Shanghai La solicitud de terminación anticipada de la cotización y negociación de Fund Handing fue aprobada por la Bolsa de Valores de Shanghai, Shangzheng Bondi [2008] No. 87.

3. Explicación de los asuntos de seguimiento después de que el fondo deje de cotizar

(1) El contrato del fondo revisado entra en vigor

A partir de la fecha de terminación de cotización de Fund Handing, el nombre del fondo cambió a "Fu Guo Tian Ding CSI Dividend Index Enhanced Securities Investment Fund" (en adelante, "Fu Guo Tian Ding Fund" y "Fu Guo Tian Ding CSI Dividend Index"). "Valores mejorados" fue revisado del "Contrato de fondos de fondos de inversión de entrega de valores" El "Contrato de fondos de fondos de inversión" entra en vigor, y los derechos y obligaciones de los accionistas de fondos, administradores de fondos y custodios de fondos están sujetos al "Índice de dividendos Fuguo Tianding CSI mejorado". Contrato de Fondo de Fondo de Inversión en Valores".

Una vez que el fondo deje de cotizar en bolsa, comenzará a procesar suscripciones centralizadas y los reembolsos no estarán abiertos por el momento. Los códigos de suscripción centralizada son "100032 (frontal de Fuguo Tianding), 100033. (Parte trasera de Fuguo Tianding)". No más de 3 meses después de la fecha de vigencia del contrato del fondo, los accionistas del fondo pueden manejar el negocio diario de suscripción y reembolso de las acciones del Fondo Wells Fargo Tianding a través del Banco Industrial y Comercial de China y otros canales. El código del fondo es "100032 (. Wells Fargo Tianding Front End), 100033 (Fuguo Tianding backend)". El momento para iniciar el negocio de suscripción centralizada y suscripción diaria y canje se anunciará por separado.

(2) Registro de cambio de acciones del fondo

1 Las acciones de entrega de fondos originales fueron cambiadas y registradas de manera uniforme por el Sistema de compensación y depósito de valores de Shanghai de China Securities Depository and Clearing Co. Ltd. a Wells Fargo Fund Management Co., Ltd. . Una vez que el Wells Fargo Tianding Fund se abre para suscripción y reembolso, los tenedores pueden gestionar la suscripción y el reembolso de las acciones del fondo a través de puntos de venta designados de Wells Fargo Fund Management Co., Ltd., Industrial and Commercial Bank of China Co., Ltd. y otros fondos. agencias de ventas.

2. Una vez finalizada la cotización de Fund Handing, el administrador del fondo solicitará a la sucursal de Shanghai de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. que se encargue de los procedimientos para cancelar los servicios de registro de valores de las acciones. mercado de cambios. Después de que el administrador del fondo obtenga la lista de tenedores de unidades del fondo en la fecha de registro de terminación de cotización y cambie el nombre de las unidades del fondo y los cambios de información necesarios, el administrador del fondo llevará a cabo las tenencias de los inversionistas basándose en los datos detallados proporcionados por la sucursal de Shanghai. de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Registro inicial de acciones del fondo.

3. Una vez finalizada la cotización de Fund Handing, los titulares de acciones de Fund Handing originales deben volver a confirmar y registrar sus acciones de Fund Handing, es decir, el registro de confirmación de derechos. En consecuencia, el administrador del fondo transferirá las acciones del fondo correspondientes a la agencia de ventas correspondiente donde el titular gestiona el registro de la cuenta del fondo abierto. Después de eso, el titular puede canjear las acciones del Fondo Wells Fargo Tianding a través de las agencias de ventas pertinentes. La hora específica para la confirmación del registro y la lista de agencias de ventas se anunciarán por separado.

4. Al procesar la confirmación de propiedad de Fund Handing, los inversores deben proporcionar los siguientes materiales:

(1) Original y copia de la tarjeta de identificación personal (la institución de la persona jurídica posee una licencia comercial (copia) ) Original y copia con sello oficial, poder de representante legal, original y copia de cédula de identidad de representante legal, original y copia de cédula de identidad de representante legal y copia con sello oficial, original y copia de cédula de identidad del responsable).

(2) Tarjeta de cuenta de valores de la Bolsa de Valores de Shanghai; los titulares que hayan perdido su tarjeta de cuenta de valores deben acudir a la empresa de registro de valores local para obtener una nueva tarjeta de cuenta de valores antes de confirmar.

5. Notas:

(1) Después de que el fondo se cancela para su cotización y negociación y antes de que el fondo se abra para su reembolso, en circunstancias normales, los inversores no pueden realizar transacciones ni manejar el fondo. reembolsos de fondos Sí, existe un cierto grado de riesgo de liquidez.

(2) Para las acciones de fondos que han sido objeto de congelamiento judicial, registro de prenda y otras restricciones de transferencia, las agencias de registro pertinentes y las instituciones operativas de valores deben manejar los procedimientos de transferencia para dichas restricciones de acuerdo con las regulaciones pertinentes.

(3) Si los titulares de las acciones de entrega de fondos originales desean canjear el Fondo Tianding de Wells Fargo transformado a partir de las acciones de entrega de fondos, primero deben canjear las acciones de entrega de fondos que poseen a través de los "derechos". procedimientos de confirmación y registro".

(4) Si los accionistas que entregan el fondo original tienen dividendos en efectivo antes de que el fondo fuera excluido de la lista y no recibieron los dividendos en efectivo debido a transacciones no especificadas en el momento de la exclusión de la lista, el administrador del fondo Al final de suscripción centralizada del fondo, los dividendos en efectivo no cobrados del titular se convertirán en acciones del fondo a 1.000 RMB, y las acciones del fondo del inversor se registrarán y confirmarán.

IV. Instituciones relevantes

(1) Puntos de venta directa de los administradores de fondos:

Centro de gestión financiera y de inversiones de Shanghai de Wells Fargo Fund Management Co., Ltd. .

Dirección: 5.º piso, edificio Citigroup, 33 Huayuan Shiqiao Road, nuevo distrito de Pudong, Shanghai

Código postal: 200120

Tel: (021) 68597070

Fax: (021) 68597979

Contacto: Lin Yanjue

(2) puntos de venta de agencias

Para obtener una lista detallada, consulte al "Wells Fargo" emitido por el administrador del fondo después de que el fondo dejó de cotizar en bolsa Tianding CSI Dividend Index Enhanced Securities Investment Fund Anuncio de oferta de acciones del fondo del período de suscripción centralizado ".

5. Si los inversores desean conocer más detalles, pueden iniciar sesión en el sitio web de la empresa (www.fullgoal.com.cn) o llamar a la línea directa de atención al cliente de la empresa al 95105686 o al 4008880688 para asuntos relevantes.

Por la presente anuncia

Wells Fargo Fund Management Co., Ltd.

18 de noviembre de 2008