¿Cómo ve el fondo los rendimientos diarios? ¿Deberíamos mirar la tasa de crecimiento diaria o las unidades de valor neto?

2. Valor liquidativo de las unidades del fondo = (activos totales - pasivos totales) / número total de unidades del fondo, donde los activos totales se refieren a todos los activos propiedad del fondo, incluidas acciones, bonos, depósitos bancarios y otros valores; el pasivo total se refiere a los pasivos derivados de operaciones de capital y financiación, incluidos los honorarios pagaderos a terceros, los intereses pagaderos sobre fondos, etc.

3. El número total de unidades del fondo se refiere al número total de unidades del fondo emitidas en ese momento. ? Valor unitario neto acumulado = valor unitario neto después del establecimiento del fondo y monto del dividendo unitario acumulado. El nivel del valor neto del fondo no es la base principal para seleccionar un fondo, pero el crecimiento futuro del valor neto del fondo es la clave para juzgar el valor de la inversión. El nivel de patrimonio neto no sólo se ve afectado por la capacidad de gestión del gestor del fondo, sino también por muchos otros factores. ?

4. Si el fondo se ha establecido durante mucho tiempo o ha crecido rápidamente desde su creación, el valor neto del fondo será naturalmente relativamente alto si el fondo se ha establecido por un corto tiempo; o el tiempo de entrada no es bueno, el valor neto del fondo puede ser relativamente bajo.

5. Si sólo utiliza el valor neto actual de un fondo como criterio para comprar un fondo, a menudo tomará la decisión equivocada. Al comprar un fondo, debe tener en cuenta el crecimiento futuro del valor neto del fondo. Ésta es la política de inversión correcta.

Datos ampliados:

Fondo En sentido amplio, un fondo se refiere a una determinada cantidad de fondos establecidos para un determinado propósito. Incluye principalmente fondos fiduciarios de inversión, fondos de previsión, fondos de seguros, fondos de jubilación y diversos fondos de fundaciones.

Desde una perspectiva contable, los fondos son un concepto limitado, que se refiere a fondos con propósitos y usos específicos. Los fondos de los que hablamos ahora se refieren principalmente a fondos de inversión en valores.

Según diferentes estándares, los fondos de inversión en valores se pueden dividir en diferentes tipos:

(1) Según si las unidades del fondo se pueden agregar o canjear, se dividen en abiertos fondos y fondos de fondos cerrados. Los fondos abiertos no cotizan para negociación y los compran y canjean bancos, empresas de valores y compañías de fondos, y el tamaño del fondo no es fijo, tienen una duración fija y generalmente cotizan y se negocian en bolsas de valores; y los inversores compran y venden acciones de fondos a través del mercado secundario.

(2) Según las diferentes formas organizativas, se pueden dividir en fondos corporativos y fondos de contrato. El establecimiento de un fondo mediante la emisión de acciones del fondo para establecer una compañía de fondos de inversión generalmente se denomina fondo corporativo; el establecimiento de un administrador de fondos, un custodio de fondos y un inversionista a través de un contrato de fondo generalmente se denomina fondo de contrato; Los fondos de inversión en valores de China son todos fondos contractuales.

(3) Según los diferentes riesgos y rendimientos de la inversión, se pueden dividir en fondos de crecimiento, fondos de ingresos y fondos equilibrados.

(4) Según los diferentes objetos de inversión, se pueden dividir en fondos de acciones, fondos de bonos, fondos del mercado monetario y fondos de futuros.

Materiales de referencia:

Enciclopedia Fund_Baidu