¿Cómo calcular los ingresos de los fondos de inversión fija?

Participación de la transacción = monto de la solicitud (suscripción)/valor neto del fondo unitario en la fecha de la transacción/(1+ tasa de tarifa de solicitud (suscripción) (%)). La estrategia de China Universal arroja un valor neto de 1.165 RMB el 11 de marzo, un valor neto de 1.122 RMB el 11 de abril, un valor neto de 1.076 RMB el 11 de mayo, un valor neto de 1.025 RMB el 13 de junio y un valor neto de RMB 1.104 el 8 de julio; la cuota de suscripción es del 1,5%. Participación de la transacción en marzo = monto de solicitud (suscripción) 200/valor neto del fondo unitario en la fecha de la transacción 1,165/(1 + tasa de tarifa de solicitud (suscripción) 1,5%) = 169,14 acciones de la transacción en abril = solicitud (suscripción) Monto de compra 200/valor neto del fondo unitario el día de la transacción 1,122/(1+tasa de tarifa de suscripción (suscripción) 1,5%) = 175,62 acciones Participación de la transacción de mayo = monto de suscripción (suscripción) 200/valor neto de; el fondo unitario en la fecha de la transacción 1.076/(1+tasa de suscripción 1,5%) = 183,13 unidades participación de la transacción de junio = importe de la suscripción 200/valor neto del fondo unitario en la fecha de la transacción 1.025/(1+suscripción) Comisión de compra 1,5%) = 192,24 acciones; total de acciones del fondo = 169,14+175,62+183,13+192,24 = 720,13 acciones, ingresos totales = total de acciones 720,13* último valor neto 1.104* (1-tasa de reembolso 0,5%)=795,02*0,995=791,05 yuanes. Pérdida = monto total de suscripción 800 - monto de reembolso 791,05 = 8,95 yuanes.