Cómo calcular la exposición cambiaria neta

¿Cómo se calcula la exposición neta al tipo de cambio? Respuesta: El método de cálculo de la exposición cambiaria neta es el siguiente: La posición cambiaria se refiere al importe de los ingresos y pagos en moneda extranjera en cuentas bancarias dedicadas a operaciones cambiarias. La palabra "estatus" es un término comercial en la historia de China, que originalmente se refería al dinero. En el negocio de divisas, se utiliza para expresar las ganancias y pérdidas de diversos montos comerciales de divisas. Todos los días, el banco prepara un estado de posición de divisas basado en los distintos montos de divisas que se pueden recibir y pagar ese día en función de las transacciones de divisas de distintos períodos, y observa si los ingresos y los gastos están equilibrados. Si los ingresos superan los gastos, es una posición larga; si los gastos superan los ingresos, es una posición corta. Las posiciones largas son derechos y las posiciones cortas son pasivos. Tanto las posiciones largas como las cortas son "posiciones abiertas", también conocidas como "posiciones garantizadas", y pueden sufrir pérdidas debido a las fluctuaciones del tipo de cambio.

Nombre chino ForeignExchangePosition mbth ForeignExchangePosition también se conoce como posición de divisas. La función de la cuenta de divisas representa las ganancias y pérdidas de diversos montos comerciales de divisas. El primero es el método de posición total acumulada. El interés abierto total acumulado es igual a la suma de las posiciones largas y cortas en todas las monedas extranjeras. Este método de medición es conservador.

2. Método de la posición total neta. El interés abierto total neto es igual a la diferencia entre el total de posiciones largas y el total de posiciones cortas en todas las monedas extranjeras. Esta es una forma de comparar los cálculos de los fondos.

Tercer método del lado corto.

Resuma las posiciones largas y cortas de cada transacción de divisas: se denomina suma de las posiciones largas y cortas netas respectivamente; compare los dos totales; tome el total mayor como la posición abierta total del banco. La ventaja del método a corto plazo es que no sólo considera los riesgos de las posiciones largas y cortas, sino que también considera el efecto de compensación entre las dos.

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