Gestión de pérdidas y ganancias de divisas

La empresa A compra una opción de compra en libras cuando el tipo de cambio del mercado de vencimiento es superior al precio acordado, A puede ejercer la opción para compensar la pérdida de las variaciones del tipo de cambio en el mercado al contado. En caso contrario, abandone la opción. El punto de equilibrio de esta opción es: 1,5000 750/25000 = 1,5300. Es decir, cuando el tipo de cambio de mercado es mayor a 1.500, la opción se ejerce; cuando es mayor a 1.5, es pérdida; cuando es menor a 1.53, es pérdida cuando es igual a 1.53; es el punto de equilibrio; cuando es mayor que 1,53, es una ganancia. Si es menor o igual a 1,5, la opción no se ejecutará y la pérdida será la prima de la opción.

Al vender una opción de venta de libras, la opción se ejerce cuando el tipo de cambio del mercado es inferior al tipo de cambio acordado y el punto de equilibrio es 1,47.

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