¿Cuál es el significado esencial del MACD de divisas?
1. Desviación de la esencia
Divergencia simplemente significa que existen diferentes tendencias entre el precio y el indicador. Los precios han alcanzado nuevos máximos, pero el índice está cayendo, o los precios están cayendo, pero el índice está subiendo. En resumen, debido a algunos factores, el índice no puede seguir el ritmo del precio. Entonces, ¿qué causa esto?
Creo que el contenido central que el indicador quiere expresar es lo que esta imagen quiere expresar. Aunque los precios siguen subiendo, la velocidad o aceleración ha comenzado a disminuir y la intensidad no es tan fuerte como en el pasado. Si no miramos los indicadores y solo miramos los gráficos, lo que buscamos es la tendencia, y el núcleo detrás del precio que nos dan los indicadores además de la tendencia es la aceleración.
También podemos ver en esta imagen que la desaceleración de la aceleración no significa que la tendencia se detendrá inmediatamente. Al igual que una persona que es arrastrada mientras corre, debe tropezar muchas veces antes de finalmente caer. Así que recuerden a todos que la divergencia no significa que la tendencia se detendrá inmediatamente. Sólo un fenómeno, un indicio, una señal: la tendencia se está desacelerando y puede detenerse.
2. Selección del índice
Hoy en día, cada vez hay más indicadores para elegir, pero en realidad, los datos originales utilizados por estos indicadores no son más que el punto más alto, el punto más bajo, el precio de apertura y el precio de cierre. Luego, el precio se elabora matemáticamente, más el valor promedio de diferentes períodos de tiempo, etc. Los detalles son diferentes, pero el núcleo es similar.
Personalmente, uso más MACD, usando la configuración digital original. Por supuesto, los valores numéricos también se pueden optimizar, como 5, 5 y 34 mencionados en el libro "Operación del Caos". Puedes elegir según tus propios hábitos. Mucha gente recomendó RSI en el pasado. Por supuesto, no estoy diciendo que el RSI no funcione, pero yo básicamente no lo uso. Hay un hombre llamado André Bosch, que no conoces, el campeón mundial de competición de opciones de 1987. En 2002 vino a Auckland para dar conferencias. Como conozco la empresa que organiza el evento, me comunico más con esta persona. Según él, la persona que hace RSI es su aprendiz y este RSI se realizó en su oficina. Poco después de que apareciera este indicador, incluso los propios fundadores sintieron que no era bueno y que ya no era necesario. De alguna manera, fue mal promocionado, así que le hice caso omiso al RSI. Elogió mucho al MACD y me dijo un conjunto de valores, que deberían ser 34, 14, 6. No se veía diferente al original, así que no lo usé. Una cosa acerca de su trading es que no mira los ciclos como lo hacemos nosotros. Lo que ve son 500 ticks, es decir, cada 500 fluctuaciones de precios sirven como una línea K, que elimina el impacto negativo de muchos mercados aburridos en las ciudades asiáticas sobre el patrón general.
Cuanto más lejos, más avanzado personalmente creo que es el RSI y, debido a esto, creo que su confiabilidad es relativamente baja. Por supuesto, también espero que amigos con experiencia en el uso de RSI puedan compartirlo. El ancho de todos los indicadores es limitado, por ejemplo, el RSI es 0-100. A veces, el poder del mercado sigue siendo muy fuerte, pero debido a las limitaciones de los indicadores, sólo puede dar un giro de 180 grados. De hecho, ésta es también una de las razones de la desviación.
3. Tipos de desviación
Escucho más sobre divergencia superior, divergencia inferior y similares. No veo la necesidad de iniciar este proyecto. Lo principal es básicamente que el precio es alto (bajo) y el índice no es alto (bajo). El precio sigue siendo el mismo que el máximo (mínimo) anterior, pero el índice cae (sube).
En algunos casos especiales, el precio no alcanzó un nuevo máximo, pero el índice sí. En este caso debemos tener especial cuidado con el mercado posterior.
4. Teoría ondulatoria y desviación
La teoría ondulatoria de Elliot está estrechamente relacionada con la desviación. Desde una perspectiva de mercado, resumí los siguientes puntos.
1) La onda 1 rara vez se desvía de la onda 3. La onda 1 es direccional y la onda 3 es la onda impulsora del aumento principal. El propósito de la onda 3 es subir rápidamente y salir de la zona de costos. La potencia debe ser muy fuerte, por lo que no debe haber desviación entre las olas. 1 y onda 3.
2) La onda 3 5 y la onda 3 3 tienen una alta probabilidad de divergencia. Las olas 3 y 3 son las principales olas de empuje. Mientras que las olas 3 y 5 están alcanzando puntos altos, en realidad se están preparando para los envíos en la ola 4. La intensidad debe reducirse, por lo que la probabilidad de desviación es mayor.
Asimismo, la probabilidad de desviación entre las ondas 3 y 5 es mayor. La ola 3 está impulsada por el capital que impulsó la ola 1, y la ola 5 está impulsada por el nuevo impulso después de la ola 4. La función principal de la ola 5 es permitir que los fondos principales que impulsaron la ola 1 se envíen por completo y defrauden a los sectores posteriores. La fuerza debe ser 1, 3 y 5. Esta ola es relativamente débil.
3) Puede haber 4 desviaciones en la onda.
Independientemente del patrón de 5 ondas o ABC, la divergencia es posible en las ondas 3, 5 o AC. El objetivo principal de la Ola 4 es cerrar los fondos principales e inducir a algunos fondos a pensar que la tendencia ha terminado. La amplitud de la onda 4 no debería ser demasiado profunda, porque si es demasiado profunda, el nuevo máximo de la onda 5 puede no ser sostenible. De hecho, la muerte falsa final no es muy fuerte y puede conducir fácilmente a una desviación.
Esta imagen se utiliza para los tres puntos anteriores, porque creo que esta imagen es más representativa.
5. Período y desviación
Desde una perspectiva temporal, cuanto más largo sea el período, mayor será la credibilidad. Durante el período que estamos analizando, las divergencias mensuales tienen la mayor credibilidad, es decir, van seguidas de un cambio de tendencia que es más probable que se produzca.
Si hay una divergencia del mismo nivel en la línea diaria y se produce una divergencia entre niveles en un período más corto, principalmente dentro de 4 horas, entonces es más probable que se produzca un cambio de tendencia.
Hay muchas formas de identificar los niveles de mercado. Podemos juzgar si el mercado todavía está en el mismo nivel a través de los principales promedios móviles de soporte del mercado, y también podemos usar fractales importantes como estándares de referencia.
Cuanto menor sea el periodo, mayor será la posibilidad de desviación, por lo que menor será la fiabilidad. Entonces, si puedes hacer referencia a ello simultáneamente con diferentes arrugas, hay un sesgo de credibilidad. También se puede ver en el gráfico anterior que el euro continúa desviándose del mismo nivel durante su subida. En este momento, es demasiado pronto para juzgar que el mercado ha terminado.
6. Desviación especial
Además de la desviación entre el precio y el índice, también existe una desviación muy importante, que es la desviación entre los datos y la reacción del mercado después de los datos. Un dato positivo para el dólar provocó su caída. En tales circunstancias, debería ser posible aprovechar la atmósfera del mercado. Al igual que el mercado no agrícola del viernes pasado, el mercado está buscando todas las oportunidades posibles para posicionarse en largo con respecto al dólar estadounidense. Aunque los datos no son buenos, pueden determinar la dirección comercial a corto plazo.