¿Qué significa la fecha del valor neto del fondo?

1. Es la fecha en la que se anuncia el valor neto del fondo.

Los fondos abiertos tienen solo un valor neto cada día. Este valor neto es el valor neto real del fondo calculado por la compañía del fondo con la supervisión y cooperación del banco custodio después del cierre del mercado de valores cada día hábil. . En términos generales, el fondo se anunciará entre las 6 y las 8 p. m. de lunes a viernes. La fecha marcada es el valor neto de ese día hábil y el valor neto tiene atributos de tiempo.

2. Si opera antes de las 15:00 del día de negociación, el valor neto se calculará en función de ese día, y después de las 15:00, el valor neto se calculará en función del segundo día de negociación. , así que preste atención al momento de la negociación al comprar fondos.

Por lo tanto, los ingresos del fondo son diferentes cada día y deben calcularse en función del patrimonio neto del día y de las acciones confirmadas. Por ejemplo, los rendimientos de los fondos monetarios cambiarán todos los días y los rendimientos por 10.000 acciones serán diferentes ese día.

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1. Valor neto acumulado

1. Concepto

El valor neto acumulado de una unidad de fondo es la suma de los valor neto de una unidad del fondo y el total acumulado desde el establecimiento del fondo. El monto total de dividendos pagados por unidad, reflejando todas las ganancias del fondo desde su creación.

2. Valor neto del fondo y selección de fondos

El valor neto del fondo no es la base principal para la selección del fondo. El crecimiento futuro del valor neto del fondo es la clave para juzgar el valor de la inversión. . Además de verse afectado por las capacidades de gestión del administrador del fondo, el nivel de patrimonio neto también se ve afectado por muchos otros factores. Si el fondo se ha establecido durante mucho tiempo o ha crecido rápidamente desde su creación, el valor neto del fondo será naturalmente mayor si el fondo se ha establecido por un período de tiempo más corto o el tiempo de entrada no es bueno; , el valor neto del fondo puede disminuir relativamente. Por lo tanto, si sólo utiliza el valor neto actual del fondo como criterio para comprar un fondo, a menudo tomará una decisión equivocada. Al comprar un fondo, siempre se debe tener en cuenta el crecimiento futuro del valor neto del fondo. Ésta es la política de inversión correcta.

3. Anuncio del valor liquidativo de las participaciones de fondos abiertos

El número total de participaciones de fondos abiertos varía cada día y debe contabilizarse después del cierre de negociación del día. y dividido por el valor liquidativo del fondo ese día se obtiene el valor liquidativo de la participación ese día, que se utiliza como base para la suscripción y el reembolso de los inversores. Las suscripciones y reembolsos de fondos se realizan todos los días, por lo que el valor liquidativo de las participaciones del fondo como base para las transacciones debe calcularse cada día después del cierre del mercado y anunciarse al día siguiente.

1. Es la fecha en la que se anuncia el valor neto del fondo.

Los fondos abiertos tienen solo un valor neto cada día. Este valor neto es el valor neto real del fondo calculado por la compañía del fondo con la supervisión y cooperación del banco custodio después del cierre del mercado de valores cada día hábil. . En términos generales, el fondo se anunciará entre las 6 y las 8 p. m. de lunes a viernes. La fecha marcada es el valor neto de ese día hábil y el valor neto tiene atributos de tiempo.

2. Si opera antes de las 15:00 del día de negociación, el valor neto se calculará en función de ese día, y después de las 15:00, el valor neto se calculará en función del segundo día de negociación. , así que preste atención al momento de la negociación al comprar fondos.

Por lo tanto, los ingresos del fondo son diferentes cada día y deben calcularse en función del patrimonio neto del día y de las acciones confirmadas. Por ejemplo, los rendimientos de los fondos monetarios cambiarán todos los días y los rendimientos por 10.000 acciones serán diferentes ese día.

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1. Valor neto acumulado

1. Concepto

El valor neto acumulado de una unidad de fondo es la suma de los valor neto de una unidad del fondo y el total acumulado desde el establecimiento del fondo. El monto total de dividendos pagados por unidad, reflejando todas las ganancias del fondo desde su creación.

2. Valor neto del fondo y selección de fondos

El valor neto del fondo no es la base principal para la selección del fondo. El crecimiento futuro del valor neto del fondo es la clave para juzgar el valor de la inversión. .

Además de verse afectado por las capacidades de gestión del administrador del fondo, el nivel de patrimonio neto también se ve afectado por muchos otros factores. Si el fondo se ha establecido durante mucho tiempo o ha crecido rápidamente desde su creación, el valor neto del fondo será naturalmente mayor si el fondo se ha establecido por un período de tiempo más corto o el tiempo de entrada no es bueno; , el valor neto del fondo puede disminuir relativamente. Por lo tanto, si sólo utiliza el valor neto actual del fondo como criterio para comprar un fondo, a menudo tomará una decisión equivocada. Al comprar un fondo, siempre se debe tener en cuenta el crecimiento futuro del valor neto del fondo. Ésta es la política de inversión correcta.

3. Anuncio del valor liquidativo de las participaciones de fondos abiertos

El número total de participaciones de fondos abiertos varía cada día y debe contabilizarse después del cierre de negociación del día. y dividido por el valor liquidativo del fondo ese día se obtiene el valor liquidativo de la participación ese día, que se utiliza como base para la suscripción y el reembolso de los inversores. Las suscripciones y reembolsos de fondos se realizan todos los días, por lo que el valor liquidativo de las participaciones del fondo como base para las transacciones debe calcularse cada día después del cierre del mercado y anunciarse al día siguiente.