Swaps de divisas negociación de divisas

Las llamadas transacciones de divisas de swap en realidad incluyen dos negocios: uno es transacciones de divisas al contado y el otro es transacciones de divisas a plazo. Las dos transacciones se realizan en la misma moneda y monto, pero en direcciones opuestas.

Foreign Exchange Swap, también conocido como swap, se refiere a la compra y venta de una determinada cantidad de divisas con diferentes fechas de entrega. Las transacciones de swaps de divisas en realidad incluyen dos tipos de transacciones de divisas: una es una transacción de divisas al contado y la otra es una transacción de divisas a plazo. Dos comerciantes venden la misma cantidad y moneda, pero en direcciones opuestas.

Por ejemplo, el Banco de China tomó prestados yenes japoneses del extranjero y se los prestó a una empresa nacional, que quería utilizar dólares estadounidenses. Por lo tanto, el Banco de China, a petición de los clientes, convierte los yenes japoneses en dólares estadounidenses para satisfacer la demanda de dólares estadounidenses de la empresa. Sin embargo, cuando el préstamo vence, la empresa debe reembolsarlo en yenes japoneses para evitar el riesgo de tipo de cambio de la apreciación del yen y la depreciación del dólar estadounidense. En otras palabras, mientras la empresa realiza transacciones al contado, también realiza transacciones a plazo, es decir, vende dólares a plazo y compra yenes a plazo para garantizar que el préstamo en yenes japoneses del Banco de China se reembolse en yenes japoneses cuando venza.

Las anteriores son transacciones de swap al contado/a plazo, así como transacciones de swap a plazo/a plazo. Si la empresa antes mencionada no necesita los fondos, pero los necesita un mes después, entonces el Banco de China comprará un dólar estadounidense a plazo a un mes en yenes japoneses y luego venderá el dólar estadounidense a plazo durante el mismo período de préstamo en Yen japonés, como 1 año. Un mes después, el Banco de China utiliza yenes japoneses para comprar dólares estadounidenses a un tipo de cambio a plazo de un mes y presta dinero a la empresa. Al prestar dinero, el Banco de China puede vender contratos a término en dólares estadounidenses con vencimiento a un año y comprar contratos a término en yenes japoneses con vencimiento a un año.

Las empresas con negocios tanto de importación como de exportación pueden evitar los riesgos de tipo de cambio a través de transacciones de swap. Por ejemplo, si una empresa recibe ingresos en dólares estadounidenses un mes después y pagos tres meses después, puede elegir el negocio de swap correspondiente para evitar riesgos de tipo de cambio.

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