Sobre la conversión de moneda nacional y moneda extranjera en las finanzas internacionales
El segundo problema es el precio unidireccional de convertir la unidad de dólar estadounidense (100 dólares estadounidenses) en RMB. Generalmente, el precio medio se expresa de esta forma.
El tercer tema es la cotización de las operaciones de divisas a término.
El tipo de cambio forward a tres meses es: 1 euro = dólar estadounidense (1,3820-0,0070)/(1,3850-0,0020) = 1,3750/1,3830.
El tipo de cambio forward a seis meses es: 1 euro = dólar estadounidense (1,3820-0,0120)/(1,3850-0,0050) = 1,3700/1,3800.
Del contado a 6 meses: 1 euro = 1,3700/1,3850 dólares.
Del contado a 3 meses: 1 euro = 1,3750/1,3850 dólares.
3 meses a 6 meses: 1 euro = 1,3700/1,3830 dólares.
(1) Compra dólares americanos, el plazo es desde spot hasta 6 meses, el tipo de cambio es 1.3700, del cual el euro es la moneda base, el cliente compra dólares americanos, es decir, el cotizante compra euros, es decir, el cliente compra 1,3700 dólares, paga 1€.
(2) Compra dólares americanos con un plazo de 3 meses a 6 meses y un tipo de cambio de 1,3700.
(3) Vender dólares estadounidenses, el plazo es desde spot hasta 3 meses y el tipo de cambio es 1,3830.
(4) Vender dólares americanos, con un plazo de 3 meses a 6 meses, y el tipo de cambio es 1,3830.