¿El valor neto del fondo cambia diariamente o en cualquier momento?
El valor neto diario y el valor neto histórico del fondo son para fondos abiertos y representan el valor neto del fondo.
Funddaily se refiere principalmente al cambio en el índice de valor liquidativo de los fondos abiertos causado por la apertura de transacciones relacionadas con suscripción y reembolso en días hábiles, como de lunes a viernes. El valor neto diario fluctúa debido a las condiciones y políticas del mercado, similar a las acciones, pero generalmente el rango de fluctuación no es grande, por lo que el riesgo es relativamente pequeño.
El valor neto histórico del fondo es una colección del valor neto diario de los fondos abiertos en fechas pasadas, registrando el valor neto del fondo.
Datos ampliados:
Antes de comprar un fondo, los inversores deben leer detenidamente el folleto, el contrato del fondo, los procedimientos de apertura de cuenta, las reglas de transacción y otros documentos relacionados con el fondo en todos los puntos de venta del fondo. debería Los documentos anteriores están disponibles para que los inversores los revisen en cualquier momento.
Los inversionistas individuales deben traer su tarjeta de débito del banco agente y una cédula de identidad válida (cédula de identidad, cédula de oficial militar o tarjeta de policía armada), mientras que los inversionistas institucionales deben traer su licencia comercial, certificado de código de organización u original. certificado de registro, y Copias de los documentos antes mencionados sellados con el sello oficial, poder, cédula de identidad y copia del responsable.
Los clientes deben acudir a la sucursal del banco para completar el formulario de solicitud comercial de fondos con los materiales preparados y recibir el recibo comercial después de completar el llenado. Los inversores individuales también reciben tarjetas comerciales de fondos y pueden acudir al mostrador para recibir la confirmación comercial dos días después de gestionar los negocios de fondos. Después de recibir la confirmación comercial, la unidad o el individuo pueden participar en la suscripción y reembolso de fondos.