¿Cómo calcular el valor neto del fondo después de dividendos?

Se refiere a la fecha de suscripción, especialmente a la fecha de suscripción. Si la suscripción se realiza después de las 15:00, o los dividendos se distribuyen cuando los ingresos distribuibles alcanzan un cierto estándar, los ingresos se calcularán en T+1 y se reembolsarán el día T.

Los principios específicos son de la siguiente manera: El ingreso diario del fondo en divisas se refiere al ingreso diario por 10,000 acciones del fondo, y el valor neto de cada acción del fondo después de la distribución de los ingresos del fondo no puede ser inferior al valor nominal. Algunos fondos también estipulan de antemano la distribución de los ingresos del fondo en el prospecto, como el más bajo dentro de un año, la moneda del método de cálculo de los ingresos del fondo monetario y la calculadora de ingresos del fondo se determina en función del ingreso diario por 10.000 acciones del fondo. Los dividendos del fondo se refieren a los ingresos parciales del fondo que se distribuyen a los inversores del fondo en forma de efectivo.

Datos ampliados:

Suscripción de fondos

Suscripción de fondos: se refiere al proceso en el que los inversores compran acciones del fondo durante el período abierto de captación de fondos y antes de la se establece el fondo.

Período de recaudación: por lo general, después de que se emite un nuevo fondo, se confiará a las ventanillas bancarias, compañías de valores y compañías de terceros la tarea de recaudar fondos. Habrá ciertas restricciones en cuanto al número de acciones de suscripción del fondo. Si se alcanza el número de acciones con antelación, el período de recaudación de fondos puede finalizar antes de tiempo. Si la escala de recaudación de fondos no alcanza la escala indicada en el anuncio previo, el período de recaudación de fondos podrá extenderse o no se podrá establecer el fondo. El período de recaudación de fondos es generalmente de 1 a 3 meses. Si la recaudación de fondos tiene éxito, el fondo se establecerá oficialmente.

Período de apertura: Una vez establecido oficialmente el fondo, entrará en un período de cierre y apertura por un período de tiempo, generalmente de 3 a 6 meses. Durante este período, el equipo administrador del fondo abrirá posiciones y el fondo no podrá suscribirse, suscribirse ni reembolsarse. La sociedad del fondo anunciará el valor neto del fondo una vez por semana.

Suscripción de fondos

Suscripción de fondos: se refiere al comportamiento de los inversores que abren una cuenta de fondos en una empresa de gestión de fondos o en una agencia de fondos seleccionada y solicitan la compra de acciones del fondo de acuerdo con los procedimientos prescritos. .

Período de apertura del fondo: Después del período de apertura cerrado del fondo, se ingresa al período de apertura, que es el período de operación normal del fondo. Durante este período, el fondo se puede suscribir y reembolsar todos los días. .

Enciclopedia Baidu-Fondos