Ratio de apalancamiento de futuros nacionales

El ratio de apalancamiento de los futuros nacionales es del 5%-8%.

El efecto apalancamiento en futuros es el mecanismo original de la negociación de futuros, es decir, el sistema de margen. El "efecto apalancamiento" no sólo aumenta la cantidad con la que los inversores pueden negociar, sino que también aumenta muchas veces los riesgos que asumen los inversores.

Si todos los fondos de 50.000 yuanes se utilizan para el comercio de futuros sobre índices bursátiles, el riesgo que asume el comerciante es causado por acciones o bienes por valor de unos 500.000 yuanes, lo que, por supuesto, multiplica el riesgo unas diez veces. En consecuencia, las ganancias también se multiplicaron por diez.

El apalancamiento de futuros no es sólo la fuente de riesgo fundamental del comercio de futuros, sino también el encanto del comercio de futuros.

Generalmente, el índice de apalancamiento de las bolsas de futuros nacionales es del 5% al ​​8%, que es de 20 a 12,5 veces. Al abrir una cuenta, las empresas de futuros agregarán ligeramente de 2 a 3 sobre esta base para evitarlo. y controlar los riesgos.