Cálculos de fondos

1) Acciones del fondo el día 30 = 92,59677 1,03312-2,58437 = 91,04552

2) Valor neto de las acciones el día 29 = (77,02-2,21)/92,59677=0,8079, acciones del 30. Valor neto = (75.93-2.52)/91.04552=0.8063

3) La suscripción se basa en el monto al suscribirse, y cuando se confirma, se basa en el valor neto de la unidad después del cierre de la día, es decir, el precio de suscripción es 0.8063

4) Descuento La tasa solo se refiere a fondos cotizados en bolsa, Fuguo Tianbo no figura en la lista y no hay descuento